IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 16:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 51.48 | Day Range | 51.27 – 51.40 |
| 52-Week Range | 47.95 – 52.40 | Volume | 1.87K |
| Avg Volume | 1.87K | AUM | $15.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Rendimento (TTM) | 0.78% |
| NAV | 51.17 | Premio/Sconto | +0.35% indicativo |
| Inception | Feb 24, 2026 | Posizioni in portafoglio | 323 |
| Emittente | Innovator | Borsa | AMEX |
| Category | Buffer | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45784N288 | ISIN | US45784N2889 |
| Struttura | Buffer / Defined Outcome | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investors exposure to developed international equity markets. This fund aims to achieve that with a focus on curbing market fluctuations, while also providing a buffer against 10% to 14% of potential losses in its underlying reference asset.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.85% | +2.87% | +1.71% | — | — | — | — | — | +1.71% |
| Rendimento totale | +2.86% | +3.46% | +2.55% | — | — | — | — | — | +2.55% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.85% | Annual cost of a $10,000 investment | $85.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 321 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.76% | 241 | $423.7K |
| 2 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.56% | 11.54K | $238.8K |
| 3 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.42% | 1.37K | $218.6K |
| 4 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.42% | 464 | $217.6K |
| 5 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.29% | 9.00K | $198.6K |
| 6 | Shell PLC | SHEL.L | 1.26% | 4.17K | $193.7K |
| 7 | Nestle SA | NESN.SW | 1.19% | 1.84K | $182.6K |
| 8 | Siemens AG | SIE.DE | 1.13% | 528 | $172.8K |
| 9 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.09% | 1.01K | $168.1K |
| 10 | Allianz SE | ALV.DE | 1.04% | 309 | $159.0K |
| 11 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 1.03% | 3.38K | $158.0K |
| 12 | Banco Santander SA | SAN.MC | 1.02% | 10.73K | $157.2K |
| 13 | SAP SE | SAP.DE | 0.96% | 672 | $147.6K |
| 14 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.90% | 1.52K | $137.8K |
| 15 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.89% | 6.90K | $135.9K |
| 16 | Advantest Corp | 6857.T | 0.88% | 600 | $135.5K |
| 17 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.87% | 384 | $133.0K |
| 18 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.86% | 1.17K | $132.1K |
| 19 | EFA 06/30/2027 103.5 P | — | 0.83% | 350 | $127.8K |
| 20 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.83% | 5.44K | $127.2K |
| 21 | UBS Group AG | UBSG.SW | 0.80% | 2.33K | $123.5K |
| 22 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.78% | 1.20K | $120.0K |
| 23 | Rolls-Royce Holdings PLC | RR.L | 0.78% | 5.85K | $119.7K |
| 24 | ABB Ltd | ABBN.SW | 0.77% | 1.18K | $118.1K |
| 25 | BANCO BILBAO VIZCAYA | BBVA.MC | 0.75% | 3.97K | $115.0K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.78% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4000 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 30, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2830 (Jul 01, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2830 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1170 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 1.87K | Average volume | 1.87K |
| AUM | $15.4M | Premio/Sconto | +0.35% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$6.6K | -0.04% | $15.4M → $15.4M |
| 1 Week | -$172.5K | -1.12% | $15.4M → $15.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBFR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.