IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 50.09 | Rentang Harian | 49.88 – 49.91 |
| Kisaran 52 Minggu | 47.95 – 52.40 | Volume | 0 |
| Volume Rata-Rata | 1.41K | AUM | $19.9M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.85% | Yield (TTM) | 0.92% |
| NAV | 49.63 | Premium/Diskon | +0.56% indikatif |
| Inception | Feb 24, 2026 | Kepemilikan | 323 |
| Penerbit | Innovator | Bursa | AMEX |
| Kategori | Buffer | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45784N288 | ISIN | US45784N2889 |
| Struktur | Buffer / Defined Outcome | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investors exposure to developed international equity markets. This fund aims to achieve that with a focus on curbing market fluctuations, while also providing a buffer against 10% to 14% of potential losses in its underlying reference asset.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.71% | -0.79% | +2.21% | — | — | — | — | — | -1.19% |
| Total return | -1.71% | -0.79% | +2.77% | — | — | — | — | — | -0.38% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.85% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $85.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 321 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.90% | 321 | $575.6K |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.71% | 340.35K | $340.3K |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.43% | 15.39K | $284.1K |
| 4 | Shell PLC | SHEL.L | 1.41% | 5.56K | $278.9K |
| 5 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.34% | 618 | $266.0K |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.32% | 1.83K | $262.5K |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.32% | 12.00K | $262.2K |
| 8 | EFA 09/30/2027 104 P | — | 1.21% | 460 | $240.4K |
| 9 | EFA 06/30/2027 103.5 P | — | 1.19% | 472 | $236.6K |
| 10 | Nestle SA | NESN.SW | 1.13% | 2.45K | $223.9K |
| 11 | Siemens AG | SIE.DE | 1.08% | 704 | $214.5K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.07% | 1.34K | $213.3K |
| 13 | Advantest Corp | 6857.T | 1.06% | 800 | $210.1K |
| 14 | EFA 12/31/2026 105 P | — | 1.00% | 472 | $198.0K |
| 15 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.97% | 14.31K | $192.6K |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.97% | 412 | $192.4K |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.97% | 896 | $192.1K |
| 18 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.97% | 4.51K | $191.8K |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.90% | 1.60K | $179.3K |
| 20 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.90% | 2.03K | $178.7K |
| 21 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.87% | 7.25K | $172.5K |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.85% | 9.20K | $169.0K |
| 23 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.82% | 1.56K | $162.0K |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.79% | 2.00K | $157.1K |
| 25 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.77% | 512 | $152.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.92% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4596 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0596 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0596 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2830 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1170 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 0 | Volume rata-rata | 1.41K |
| AUM | $19.9M | Premium/Diskon | +0.56% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $102.2K | +0.52% | $19.8M → $19.9M |
| 1 Bulan | $4.9M | +32.12% | $15.3M → $19.9M |
| 1 Minggu | $55.5K | +0.28% | $19.9M → $19.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBFR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.