IBFR Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:25 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 49.79 | Tagesspanne | 50.01 – 50.09 |
| 52-Wochen-Spanne | 47.95 – 52.40 | Volumen | 123 |
| Durchschn. Volumen | 1.41K | AUM | $19.9M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.85% | Rendite (TTM) | 0.92% |
| NAV | 49.63 | Aufgeld/Abschlag | +0.77% indikativ |
| Auflegung | Feb 24, 2026 | Positionen | 323 |
| Anbieter | Innovator | Börse | AMEX |
| Kategorie | Buffer | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45784N288 | ISIN | US45784N2889 |
| Struktur | Buffer / Definiertes Ergebnis | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Innovator International Developed Managed 10 Buffer ETF, actively overseen by Parametric, is designed to offer investors exposure to developed international equity markets. This fund aims to achieve that with a focus on curbing market fluctuations, while also providing a buffer against 10% to 14% of potential losses in its underlying reference asset.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.71% | -0.79% | +2.21% | — | — | — | — | — | -1.19% |
| Gesamtrendite | -1.71% | -0.79% | +2.77% | — | — | — | — | — | -0.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.85% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $85.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 321 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | ASML.AS | 2.90% | 321 | $575.6K |
| 2 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.71% | 340.35K | $340.3K |
| 3 | HSBC Holdings PLC | HSBA.L | 1.43% | 15.39K | $284.1K |
| 4 | Shell PLC | SHEL.L | 1.41% | 5.56K | $278.9K |
| 5 | Roche Holding AG | ROP.SW | 1.34% | 618 | $266.0K |
| 6 | Novartis AG | NOVN.SW | 1.32% | 1.83K | $262.5K |
| 7 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 8306.T | 1.32% | 12.00K | $262.2K |
| 8 | EFA 09/30/2027 104 P | — | 1.21% | 460 | $240.4K |
| 9 | EFA 06/30/2027 103.5 P | — | 1.19% | 472 | $236.6K |
| 10 | Nestle SA | NESN.SW | 1.13% | 2.45K | $223.9K |
| 11 | Siemens AG | SIE.DE | 1.08% | 704 | $214.5K |
| 12 | AstraZeneca PLC | AZN.L | 1.07% | 1.34K | $213.3K |
| 13 | Advantest Corp | 6857.T | 1.06% | 800 | $210.1K |
| 14 | EFA 12/31/2026 105 P | — | 1.00% | 472 | $198.0K |
| 15 | Banco Santander SA | SAN.MC | 0.97% | 14.31K | $192.6K |
| 16 | Allianz SE | ALV.DE | 0.97% | 412 | $192.4K |
| 17 | SAP SE | SAP.DE | 0.97% | 896 | $192.1K |
| 18 | BHP Group Ltd | BHP.AX | 0.97% | 4.51K | $191.8K |
| 19 | Recruit Holdings Co Ltd | 6098.T | 0.90% | 1.60K | $179.3K |
| 20 | TOTAL SE | TTE.PA | 0.90% | 2.03K | $178.7K |
| 21 | Iberdrola SA | IBE.MC | 0.87% | 7.25K | $172.5K |
| 22 | Toyota Motor Corp | 7203.T | 0.85% | 9.20K | $169.0K |
| 23 | Commonwealth Bank of Australia | CBA.AX | 0.82% | 1.56K | $162.0K |
| 24 | Tokyo Electron Ltd | 8035.T | 0.79% | 2.00K | $157.1K |
| 25 | Schneider Electric SE | SU.PA | 0.77% | 512 | $152.7K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.92% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.4596 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 30, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0596 (Oct 02, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0596 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 01, 2026 | $0.2830 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 01, 2026 | $0.1170 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 123 | Durchschnittliches Volumen | 1.41K |
| AUM | $19.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.77% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $102.2K | +0.52% | $19.8M → $19.9M |
| 1 Monat | $4.9M | +32.12% | $15.3M → $19.9M |
| 1 Woche | $55.5K | +0.28% | $19.9M → $19.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu IBFR
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.