IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.94 | Günlük Aralık | 24.94 – 24.98 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.85 – 25.74 | Hacim | 707.29K |
| Ort. Hacim | 705.25K | AUM | $4.14B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.94 | Prim/İskonto | 0.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 18, 2018 | Varlıklar | 734 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46435U515 | ISIN | US46435U5157 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.60% | -0.83% | -1.38% | -2.04% | -2.00% | +1.26% | -2.62% | — | -0.04% |
| Toplam getiri | -0.60% | -0.48% | +0.04% | +0.48% | +1.71% | +5.59% | +1.14% | — | +3.54% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 736 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.88% | 0 | $36.1M |
| 2 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.72% | 0 | $29.7M |
| 3 | CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.7M |
| 4 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.6M |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.64% | 0 | $26.4M |
| 6 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.56% | 0 | $23.2M |
| 7 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.13%… | — | 0.54% | 0 | $22.2M |
| 8 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.53% | 0 | $22.0M |
| 9 | NVIDIA CORPORATION 4.25% 06/15/2028 | — | 0.53% | 0 | $21.8M |
| 10 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88% 11/15/2028 | — | 0.48% | 0 | $19.6M |
| 11 | CITIBANK NA 5.80% 09/29/2028 | — | 0.45% | 0 | $18.6M |
| 12 | AMAZON.COM INC 3.85% 03/13/2028 | — | 0.42% | 0 | $17.5M |
| 13 | APPLE INC 1.20% 02/08/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.6M |
| 14 | AMAZON.COM INC 3.90% 11/20/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.5M |
| 15 | AMAZON.COM INC 1.65% 05/12/2028 | — | 0.38% | 0 | $15.8M |
| 16 | AT&T INC 1.65% 02/01/2028 | — | 0.38% | 0 | $15.8M |
| 17 | CITIGROUP INC 4.13% 07/25/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 18 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 01/15/2028 | — | 0.36% | 0 | $14.9M |
| 20 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 11/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.6M |
| 21 | NETFLIX INC 5.88% 11/15/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.2M |
| 22 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.90%… | — | 0.34% | 0 | $14.1M |
| 23 | ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.0M |
| 24 | APPLE INC 1.40% 08/05/2028 | — | 0.33% | 0 | $13.8M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/14/2028 | — | 0.32% | 0 | $13.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.54% | Ödenen (son 12 ay) | $1.1312 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0928 (Oct 06, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -2.38% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +4.88% / +9.55% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0928 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0933 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0913 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0936 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0935 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0987 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0963 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 1.55% / 2.96% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.52 / 0.552 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -1.39% / -2.14% | Sortino 1Y | -2.05 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.042 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.315 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 1.15% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 707.29K | Ortalama hacim | 705.25K |
| AUM | $4.14B | Prim/İskonto | 0.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.2M | +0.03% | $4.13B → $4.14B |
| 1 Ay | $51.0M | +1.25% | $4.09B → $4.14B |
| 1 Hafta | $14.4M | +0.35% | $4.11B → $4.14B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IBDT
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.