IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.22 | Дневной диапазон | 25.21 – 25.21 |
| Диапазон за 52 недели | 25.10 – 25.74 | Объём торгов | 446.74K |
| Средний объём | 591.35K | AUM | $4.07B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.50% |
| NAV | 25.21 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2018 | Состав портфеля | 730 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435U515 | ISIN | US46435U5157 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.28% | -0.12% | -1.21% | -0.94% | -0.94% | +1.32% | -2.68% | — | +0.10% |
| Совокупная доходность | +0.64% | +0.96% | +0.96% | +1.61% | +3.57% | +5.87% | +1.16% | — | +3.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 732 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.90% | 0 | $36.4M |
| 2 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.71% | 0 | $29.0M |
| 3 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.68% | 0 | $27.8M |
| 4 | CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.3M |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.64% | 0 | $26.2M |
| 6 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.57% | 0 | $23.2M |
| 7 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.13%… | — | 0.54% | 0 | $22.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.53% | 0 | $21.6M |
| 9 | NVIDIA CORPORATION 4.25% 06/15/2028 | — | 0.52% | 0 | $21.3M |
| 10 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88% 11/15/2028 | — | 0.47% | 0 | $19.1M |
| 11 | CITIBANK NA 5.80% 09/29/2028 | — | 0.46% | 0 | $18.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC 3.85% 03/13/2028 | — | 0.44% | 0 | $18.0M |
| 13 | APPLE INC 1.20% 02/08/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.2M |
| 14 | AMAZON.COM INC 3.90% 11/20/2028 | — | 0.39% | 0 | $16.0M |
| 15 | AT&T INC 1.65% 02/01/2028 | — | 0.39% | 0 | $15.9M |
| 16 | AMAZON.COM INC 1.65% 05/12/2028 | — | 0.39% | 0 | $15.8M |
| 17 | CITIGROUP INC 4.13% 07/25/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 18 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.1M |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 01/15/2028 | — | 0.36% | 0 | $14.6M |
| 20 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 11/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.4M |
| 21 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.90%… | — | 0.35% | 0 | $14.2M |
| 22 | NETFLIX INC 5.88% 11/15/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.1M |
| 23 | ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.0M |
| 24 | APPLE INC 1.40% 08/05/2028 | — | 0.34% | 0 | $13.7M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/14/2028 | — | 0.33% | 0 | $13.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1350 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0931 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.36% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.13% / +9.05% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0913 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0936 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0935 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0987 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0943 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 1.46% / 3.11% | Шарп 1Л / 3Л | -0.083 / 0.722 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.00% / -2.75% | Сортино 1Л | -0.123 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.046 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.308 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.99% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 446.74K | Средний объём | 591.35K |
| AUM | $4.07B | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.1M | +0.03% | $4.06B → $4.06B |
| 1 неделя | -$23.0M | -0.56% | $4.08B → $4.06B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBDT
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.