IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.94 | Intervalo Diário | 24.94 – 24.98 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.85 – 25.74 | Volume | 707.29K |
| Volume Médio | 705.25K | AUM | $4.14B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | 4.54% |
| NAV | 24.94 | Prêmio/Desconto | 0.00% indicativo |
| Início | Sep 18, 2018 | Posições | 734 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46435U515 | ISIN | US46435U5157 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.60% | -0.83% | -1.38% | -2.04% | -2.00% | +1.26% | -2.62% | — | -0.04% |
| Retorno total | -0.60% | -0.48% | +0.04% | +0.48% | +1.71% | +5.59% | +1.14% | — | +3.54% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 736 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.88% | 0 | $36.1M |
| 2 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.72% | 0 | $29.7M |
| 3 | CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.7M |
| 4 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.6M |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.64% | 0 | $26.4M |
| 6 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.56% | 0 | $23.2M |
| 7 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.13%… | — | 0.54% | 0 | $22.2M |
| 8 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.53% | 0 | $22.0M |
| 9 | NVIDIA CORPORATION 4.25% 06/15/2028 | — | 0.53% | 0 | $21.8M |
| 10 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88% 11/15/2028 | — | 0.48% | 0 | $19.6M |
| 11 | CITIBANK NA 5.80% 09/29/2028 | — | 0.45% | 0 | $18.6M |
| 12 | AMAZON.COM INC 3.85% 03/13/2028 | — | 0.42% | 0 | $17.5M |
| 13 | APPLE INC 1.20% 02/08/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.6M |
| 14 | AMAZON.COM INC 3.90% 11/20/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.5M |
| 15 | AMAZON.COM INC 1.65% 05/12/2028 | — | 0.38% | 0 | $15.8M |
| 16 | AT&T INC 1.65% 02/01/2028 | — | 0.38% | 0 | $15.8M |
| 17 | CITIGROUP INC 4.13% 07/25/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 18 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 01/15/2028 | — | 0.36% | 0 | $14.9M |
| 20 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 11/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.6M |
| 21 | NETFLIX INC 5.88% 11/15/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.2M |
| 22 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.90%… | — | 0.34% | 0 | $14.1M |
| 23 | ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.0M |
| 24 | APPLE INC 1.40% 08/05/2028 | — | 0.33% | 0 | $13.8M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/14/2028 | — | 0.32% | 0 | $13.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.54% | Pago (últimos 12 meses) | $1.1312 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.0928 (Oct 06, 2026) |
| Crescimento 1A | -2.38% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +4.88% / +9.55% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.0928 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.0933 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0913 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0936 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0935 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0987 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0963 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 1.55% / 2.96% | Sharpe 1A / 3A | -1.52 / 0.552 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.39% / -2.14% | Sortino 1A | -2.05 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.042 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.315 |
| Desvio negativo 1A | 1.15% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 707.29K | Volume médio | 705.25K |
| AUM | $4.14B | Prêmio/Desconto | 0.00% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $1.2M | +0.03% | $4.13B → $4.14B |
| 1 Mês | $51.0M | +1.25% | $4.09B → $4.14B |
| 1 Semana | $14.4M | +0.35% | $4.11B → $4.14B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.