IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.22 | 당일 가격 범위 | 25.21 – 25.21 |
| 52주 범위 | 25.10 – 25.74 | 거래량 | 446.74K |
| 평균 거래량 | 591.35K | AUM | $4.07B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.10% | 수익률 (TTM) | 4.50% |
| NAV | 25.21 | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% 잠정 |
| 설정일 | Sep 18, 2018 | 보유 종목 | 730 |
| 운용사 | iShares | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Corporate Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 46435U515 | ISIN | US46435U5157 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.28% | -0.12% | -1.21% | -0.94% | -0.94% | +1.32% | -2.68% | — | +0.10% |
| 총수익률 | +0.64% | +0.96% | +0.96% | +1.61% | +3.57% | +5.87% | +1.16% | — | +3.75% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.10% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $10.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 732 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.90% | 0 | $36.4M |
| 2 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.71% | 0 | $29.0M |
| 3 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.68% | 0 | $27.8M |
| 4 | CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.3M |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.64% | 0 | $26.2M |
| 6 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.57% | 0 | $23.2M |
| 7 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.13%… | — | 0.54% | 0 | $22.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.53% | 0 | $21.6M |
| 9 | NVIDIA CORPORATION 4.25% 06/15/2028 | — | 0.52% | 0 | $21.3M |
| 10 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88% 11/15/2028 | — | 0.47% | 0 | $19.1M |
| 11 | CITIBANK NA 5.80% 09/29/2028 | — | 0.46% | 0 | $18.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC 3.85% 03/13/2028 | — | 0.44% | 0 | $18.0M |
| 13 | APPLE INC 1.20% 02/08/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.2M |
| 14 | AMAZON.COM INC 3.90% 11/20/2028 | — | 0.39% | 0 | $16.0M |
| 15 | AT&T INC 1.65% 02/01/2028 | — | 0.39% | 0 | $15.9M |
| 16 | AMAZON.COM INC 1.65% 05/12/2028 | — | 0.39% | 0 | $15.8M |
| 17 | CITIGROUP INC 4.13% 07/25/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 18 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.1M |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 01/15/2028 | — | 0.36% | 0 | $14.6M |
| 20 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 11/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.4M |
| 21 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.90%… | — | 0.35% | 0 | $14.2M |
| 22 | NETFLIX INC 5.88% 11/15/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.1M |
| 23 | ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.0M |
| 24 | APPLE INC 1.40% 08/05/2028 | — | 0.34% | 0 | $13.7M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/14/2028 | — | 0.33% | 0 | $13.2M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 4.50% | 지급액 (최근 12개월) | $1.1350 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.0931 (Aug 06, 2026) |
| 1년 성장률 | -2.36% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +6.13% / +9.05% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0913 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0936 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0935 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0987 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0943 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 1.46% / 3.11% | 샤프 지수 1년 / 3년 | -0.083 / 0.722 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.00% / -2.75% | 소르티노 지수 1년 | -0.123 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.046 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.308 |
| 하방 편차 1년 | 0.99% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 446.74K | 평균 거래량 | 591.35K |
| AUM | $4.07B | 프리미엄/디스카운트 | 0.00% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $1.1M | +0.03% | $4.06B → $4.06B |
| 1주 | -$23.0M | -0.56% | $4.08B → $4.06B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — IBDT
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.