IBDT iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.22 | Rentang Harian | 25.21 – 25.21 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.10 – 25.74 | Volume | 446.74K |
| Volume Rata-Rata | 591.35K | AUM | $4.07B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | 4.50% |
| NAV | 25.21 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Sep 18, 2018 | Kepemilikan | 730 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46435U515 | ISIN | US46435U5157 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF is designed to replicate the returns of an underlying index. This benchmark consists exclusively of high-quality corporate bonds, all denominated in U.S. dollars and sharing a fixed maturity date in 2028. Additionally, the methodology behind this exchange-traded fund is protected by U.S. Patent Numbers 8,438,100 and 8,655,770.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.28% | -0.12% | -1.21% | -0.94% | -0.94% | +1.32% | -2.68% | — | +0.10% |
| Total return | +0.64% | +0.96% | +0.96% | +1.61% | +3.57% | +5.87% | +1.16% | — | +3.75% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 732 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVS HEALTH CORP 4.30% 03/25/2028 | — | 0.90% | 0 | $36.4M |
| 2 | PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 4.45%… | — | 0.71% | 0 | $29.0M |
| 3 | AMGEN INC 5.15% 03/02/2028 | — | 0.68% | 0 | $27.8M |
| 4 | CIGNA GROUP 4.38% 10/15/2028 | — | 0.67% | 0 | $27.3M |
| 5 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.00% 10/29/2028 | — | 0.64% | 0 | $26.2M |
| 6 | SALESFORCE INC 4.50% 03/15/2028 | — | 0.57% | 0 | $23.2M |
| 7 | RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 4.13%… | — | 0.54% | 0 | $22.0M |
| 8 | MORGAN STANLEY 3.59% 07/22/2028 | — | 0.53% | 0 | $21.6M |
| 9 | NVIDIA CORPORATION 4.25% 06/15/2028 | — | 0.52% | 0 | $21.3M |
| 10 | SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.88% 11/15/2028 | — | 0.47% | 0 | $19.1M |
| 11 | CITIBANK NA 5.80% 09/29/2028 | — | 0.46% | 0 | $18.8M |
| 12 | AMAZON.COM INC 3.85% 03/13/2028 | — | 0.44% | 0 | $18.0M |
| 13 | APPLE INC 1.20% 02/08/2028 | — | 0.40% | 0 | $16.2M |
| 14 | AMAZON.COM INC 3.90% 11/20/2028 | — | 0.39% | 0 | $16.0M |
| 15 | AT&T INC 1.65% 02/01/2028 | — | 0.39% | 0 | $15.9M |
| 16 | AMAZON.COM INC 1.65% 05/12/2028 | — | 0.39% | 0 | $15.8M |
| 17 | CITIGROUP INC 4.13% 07/25/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.2M |
| 18 | BARCLAYS PLC 4.84% 05/09/2028 | — | 0.37% | 0 | $15.1M |
| 19 | NORTHROP GRUMMAN CORP 3.25% 01/15/2028 | — | 0.36% | 0 | $14.6M |
| 20 | BP CAPITAL MARKETS AMERICA INC 4.23% 11/06/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.4M |
| 21 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN 1.90%… | — | 0.35% | 0 | $14.2M |
| 22 | NETFLIX INC 5.88% 11/15/2028 | — | 0.35% | 0 | $14.1M |
| 23 | ORACLE CORPORATION 2.30% 03/25/2028 | — | 0.34% | 0 | $14.0M |
| 24 | APPLE INC 1.40% 08/05/2028 | — | 0.34% | 0 | $13.7M |
| 25 | ABBVIE INC 4.25% 11/14/2028 | — | 0.33% | 0 | $13.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.50% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.1350 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0931 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -2.36% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.13% / +9.05% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0931 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0913 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0930 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0936 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0935 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0930 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0935 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0991 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0987 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0963 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0956 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0943 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 1.46% / 3.11% | Sharpe 1T / 3T | -0.083 / 0.722 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -1.00% / -2.75% | Sortino 1T | -0.123 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.046 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.308 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.99% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 446.74K | Volume rata-rata | 591.35K |
| AUM | $4.07B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $1.1M | +0.03% | $4.06B → $4.06B |
| 1 Minggu | -$23.0M | -0.56% | $4.08B → $4.06B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBDT
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.