IBDQ iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
Котировка на Dec 15, 2025 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.13 | Дневной диапазон | 25.12 – 25.14 |
| Диапазон за 52 недели | 25.03 – 25.20 | Объём торгов | 852.23K |
| Средний объём | 895.99K | AUM | $2.28B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 1.38% |
| NAV | 25.14 | Премия/дисконт | -0.08% индикативный |
| Дата запуска | Mar 11, 2015 | Состав портфеля | 8 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434VBD1 | ISIN | US46434VBD10 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF seeks to track the investment results of an index composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2025.This Fund is covered by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.04% | -0.08% | -0.04% | +0.28% | +0.16% | +0.95% | -1.61% | +0.44% | +0.09% |
| Совокупная доходность | +0.28% | +0.96% | +2.11% | +4.15% | +4.36% | +4.58% | +1.31% | +3.52% | +3.17% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 16, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Dec 17, 2025 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 2 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 98.09% | 0 | $2.24B |
| 2 | USD CASH | — | 1.91% | 0 | $43.7M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3467 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 01, 2025 | Последняя выплата | $0.0847 (Dec 04, 2025) |
| Рост за 1 год | -65.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -19.22% / -9.53% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0847 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0875 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0861 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0885 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 06, 2025 | $0.0878 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 07, 2025 | $0.0884 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 05, 2025 | $0.0868 |
| May 01, 2025 | May 01, 2025 | May 06, 2025 | $0.0867 |
| Apr 01, 2025 | Apr 01, 2025 | Apr 04, 2025 | $0.0851 |
| Mar 03, 2025 | Mar 03, 2025 | Mar 06, 2025 | $0.0833 |
| Feb 03, 2025 | Feb 03, 2025 | Feb 06, 2025 | $0.0830 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $0.0827 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.009 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 852.23K | Средний объём | 895.99K |
| AUM | $2.28B | Премия/дисконт | -0.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBDQ
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.