IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
Quotazione aggiornata al Dec 15, 2023 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.33 | Day Range | 25.30 – 25.34 |
| 52-Week Range | 25.04 – 25.40 | Volume | 481.34K |
| Avg Volume | 623.36K | AUM | $1.67B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 25.33 | Premio/Sconto | 0.00% indicativo |
| Inception | Mar 12, 2015 | Posizioni in portafoglio | 2 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434VAX8 | ISIN | US46434VAX82 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, investment-grade corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.08% | 0.00% | +0.28% | +1.20% | +1.28% | -1.15% | +1.02% | — | +0.19% |
| Rendimento totale | -0.08% | +0.80% | +2.14% | +4.45% | +4.54% | +1.20% | +3.60% | — | +2.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 21, 2023. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Dec 19, 2023 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 2 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 97.64% | 0 | $1.46B |
| 2 | USD CASH | — | 2.36% | 0 | $35.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 01, 2023 | Ultimo pagamento | $0.1106 |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.1106 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.1080 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0935 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0925 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0878 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0871 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0784 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0725 |
| Apr 03, 2023 | — | — | $0.0668 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0607 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0560 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0486 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 481.34K | Average volume | 623.36K |
| AUM | $1.67B | Premio/Sconto | 0.00% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su IBDO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.