IBDO iShares iBonds Dec 2023 Term Corporate ETF
Kuotasi per Dec 15, 2023 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.33 | Rentang Harian | 25.30 – 25.34 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.04 – 25.40 | Volume | 481.34K |
| Volume Rata-Rata | 623.36K | AUM | $1.67B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.33 | Premium/Diskon | 0.00% indikatif |
| Inception | Mar 12, 2015 | Kepemilikan | 2 |
| Penerbit | iShares | Bursa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46434VAX8 | ISIN | US46434VAX82 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, investment-grade corporate bonds scheduled to mature between January 1, 2023 and December 15, 2023, inclusive.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.08% | 0.00% | +0.28% | +1.20% | +1.28% | -1.15% | +1.02% | — | +0.19% |
| Total return | -0.08% | +0.80% | +2.14% | +4.45% | +4.54% | +1.20% | +3.60% | — | +2.90% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Dec 21, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.10% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $10.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Dec 19, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 2 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 97.64% | 0 | $1.46B |
| 2 | USD CASH | — | 2.36% | 0 | $35.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 01, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1106 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2023 | — | — | $0.1106 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 07, 2023 | $0.1080 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 06, 2023 | $0.0935 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 08, 2023 | $0.0925 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 07, 2023 | $0.0878 |
| Jul 03, 2023 | Jul 05, 2023 | Jul 10, 2023 | $0.0871 |
| Jun 01, 2023 | Jun 02, 2023 | Jun 07, 2023 | $0.0784 |
| May 01, 2023 | May 02, 2023 | May 05, 2023 | $0.0725 |
| Apr 03, 2023 | — | — | $0.0668 |
| Mar 01, 2023 | Mar 02, 2023 | Mar 07, 2023 | $0.0607 |
| Feb 01, 2023 | Feb 02, 2023 | Feb 07, 2023 | $0.0560 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.0486 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 481.34K | Volume rata-rata | 623.36K |
| AUM | $1.67B | Premium/Diskon | 0.00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk IBDO
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.