IBDN iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
Fiyat tarihi: Dec 15, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.02 | Günlük Aralık | 25.04 – 25.06 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.00 – 25.12 | Hacim | 289.95K |
| Ort. Hacim | 57.99K | AUM | $1.25B (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.10% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.06 | Prim/İskonto | -0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 10, 2015 | Varlıklar | 22 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Corporate Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46434VBA7 | ISIN | US46434VBA70 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2022.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.02% | +0.18% | +0.22% | -0.34% | -0.30% | -0.22% | +0.14% | — | +0.12% |
| Toplam getiri | +0.28% | +0.80% | +1.25% | +1.25% | +1.29% | +1.63% | +2.23% | — | +2.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Dec 21, 2022. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.10% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $10.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 17, 2023 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 22 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 84.50% | 1.06B | $1.06B |
| 2 | VISA INC | — | 3.51% | 0 | $44.1M |
| 3 | USD CASH | — | 1.18% | 14.81M | $14.8M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO | — | 1.04% | 0 | $13.0M |
| 5 | WALMART INC | — | 1.03% | 0 | $12.9M |
| 6 | AMAZON.COM INC | — | 0.93% | 0 | $11.7M |
| 7 | MUFG UNION BANK NA MTN | — | 0.92% | 0 | $11.5M |
| 8 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | — | 0.92% | 0 | $11.5M |
| 9 | TORONTO-DOMINION BANK/THE | — | 0.90% | 0 | $11.3M |
| 10 | INTEL CORPORATION | — | 0.82% | 0 | $10.2M |
| 11 | CIGNA CORP | — | 0.61% | 0 | $7.7M |
| 12 | ANTHEM INC | — | 0.56% | 0 | $7.0M |
| 13 | HUMANA INC | — | 0.51% | 0 | $6.4M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.41% | 0 | $5.2M |
| 15 | WALT DISNEY COMPANY (THE) MTN | — | 0.37% | 0 | $4.7M |
| 16 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | — | 0.34% | 0 | $4.3M |
| 17 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | — | 0.31% | 0 | $3.9M |
| 18 | HUMANA INC. | — | 0.28% | 0 | $3.5M |
| 19 | CAMDEN PROPERTY TRUST | — | 0.27% | 0 | $3.3M |
| 20 | MCKESSON CORP | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 21 | AUTODESK INC | — | 0.19% | 0 | $2.4M |
| 22 | CONOCOPHILLIPS CO | — | 0.16% | 0 | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 01, 2022 | Son ödeme | $0.0340 (Aug 05, 2022) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 289.95K | Ortalama hacim | 57.99K |
| AUM | $1.25B | Prim/İskonto | -0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: IBDN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.