IBDN iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
Котировка на Dec 15, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.02 | Дневной диапазон | 25.04 – 25.06 |
| Диапазон за 52 недели | 25.00 – 25.12 | Объём торгов | 289.95K |
| Средний объём | 57.99K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 25.06 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 10, 2015 | Состав портфеля | 22 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46434VBA7 | ISIN | US46434VBA70 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2022.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.02% | +0.18% | +0.22% | -0.34% | -0.30% | -0.22% | +0.14% | — | +0.12% |
| Совокупная доходность | +0.28% | +0.80% | +1.25% | +1.25% | +1.29% | +1.63% | +2.23% | — | +2.35% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 21, 2022. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Apr 17, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 22 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 84.50% | 1.06B | $1.06B |
| 2 | VISA INC | — | 3.51% | 0 | $44.1M |
| 3 | USD CASH | — | 1.18% | 14.81M | $14.8M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO | — | 1.04% | 0 | $13.0M |
| 5 | WALMART INC | — | 1.03% | 0 | $12.9M |
| 6 | AMAZON.COM INC | — | 0.93% | 0 | $11.7M |
| 7 | MUFG UNION BANK NA MTN | — | 0.92% | 0 | $11.5M |
| 8 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | — | 0.92% | 0 | $11.5M |
| 9 | TORONTO-DOMINION BANK/THE | — | 0.90% | 0 | $11.3M |
| 10 | INTEL CORPORATION | — | 0.82% | 0 | $10.2M |
| 11 | CIGNA CORP | — | 0.61% | 0 | $7.7M |
| 12 | ANTHEM INC | — | 0.56% | 0 | $7.0M |
| 13 | HUMANA INC | — | 0.51% | 0 | $6.4M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.41% | 0 | $5.2M |
| 15 | WALT DISNEY COMPANY (THE) MTN | — | 0.37% | 0 | $4.7M |
| 16 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | — | 0.34% | 0 | $4.3M |
| 17 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | — | 0.31% | 0 | $3.9M |
| 18 | HUMANA INC. | — | 0.28% | 0 | $3.5M |
| 19 | CAMDEN PROPERTY TRUST | — | 0.27% | 0 | $3.3M |
| 20 | MCKESSON CORP | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 21 | AUTODESK INC | — | 0.19% | 0 | $2.4M |
| 22 | CONOCOPHILLIPS CO | — | 0.16% | 0 | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 01, 2022 | Последняя выплата | $0.0340 (Aug 05, 2022) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0340 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 289.95K | Средний объём | 57.99K |
| AUM | $1.25B | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBDN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.