IBDN iShares iBonds Dec 2022 Term Corporate ETF
Cotação em Dec 15, 2022 20:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.02 | Intervalo Diário | 25.04 – 25.06 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.00 – 25.12 | Volume | 289.95K |
| Volume Médio | 57.99K | AUM | $1.25B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.06 | Prêmio/Desconto | -0.02% indicativo |
| Início | Mar 10, 2015 | Posições | 22 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46434VBA7 | ISIN | US46434VBA70 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index, and it will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2022.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.02% | +0.18% | +0.22% | -0.34% | -0.30% | -0.22% | +0.14% | — | +0.12% |
| Retorno total | +0.28% | +0.80% | +1.25% | +1.25% | +1.29% | +1.63% | +2.23% | — | +2.35% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 21, 2022. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 22 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 84.50% | 1.06B | $1.06B |
| 2 | VISA INC | — | 3.51% | 0 | $44.1M |
| 3 | USD CASH | — | 1.18% | 14.81M | $14.8M |
| 4 | AMERICAN EXPRESS CO | — | 1.04% | 0 | $13.0M |
| 5 | WALMART INC | — | 1.03% | 0 | $12.9M |
| 6 | AMAZON.COM INC | — | 0.93% | 0 | $11.7M |
| 7 | MUFG UNION BANK NA MTN | — | 0.92% | 0 | $11.5M |
| 8 | ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC | — | 0.92% | 0 | $11.5M |
| 9 | TORONTO-DOMINION BANK/THE | — | 0.90% | 0 | $11.3M |
| 10 | INTEL CORPORATION | — | 0.82% | 0 | $10.2M |
| 11 | CIGNA CORP | — | 0.61% | 0 | $7.7M |
| 12 | ANTHEM INC | — | 0.56% | 0 | $7.0M |
| 13 | HUMANA INC | — | 0.51% | 0 | $6.4M |
| 14 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.41% | 0 | $5.2M |
| 15 | WALT DISNEY COMPANY (THE) MTN | — | 0.37% | 0 | $4.7M |
| 16 | CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES COR MTN | — | 0.34% | 0 | $4.3M |
| 17 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | — | 0.31% | 0 | $3.9M |
| 18 | HUMANA INC. | — | 0.28% | 0 | $3.5M |
| 19 | CAMDEN PROPERTY TRUST | — | 0.27% | 0 | $3.3M |
| 20 | MCKESSON CORP | — | 0.24% | 0 | $3.0M |
| 21 | AUTODESK INC | — | 0.19% | 0 | $2.4M |
| 22 | CONOCOPHILLIPS CO | — | 0.16% | 0 | $2.1M |
Clique em um ticker para ver todos os ETFs que o detêm.
Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 01, 2022 | Último pagamento | $0.0340 (Aug 05, 2022) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 289.95K | Volume médio | 57.99K |
| AUM | $1.25B | Prêmio/Desconto | -0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IBDN
Nenhum artigo menciona este fundo diretamente nos últimos 7 dias — exibindo cobertura geral de ETFs.
Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.