IBDM iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
Cotação em Dec 15, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.71 | Intervalo Diário | 24.71 – 24.72 |
| Faixa de 52 Semanas | 24.70 – 24.92 | Volume | 154.69K |
| Volume Médio | 237.24K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.73 | Prêmio/Desconto | -0.04% indicativo |
| Início | Mar 10, 2015 | Posições | 30 |
| Emissor | iShares | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Corporate Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46434VBK5 | ISIN | US46434VBK52 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg December 2021 Maturity Corporate Index which composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, investment-grade corporate bonds scheduled to mature after December 31, 2020 and before December 16, 2021. -null-.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.04% | -0.04% | -0.20% | -0.76% | -0.72% | +0.63% | +0.15% | — | -0.08% |
| Retorno total | +0.04% | +0.04% | +0.08% | +0.12% | +0.16% | +2.52% | +2.24% | — | +2.02% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Dec 17, 2021. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.10% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $10.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 30 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 81.49% | 0 | $971.3M |
| 2 | MORGAN STANLEY MTN | — | 2.86% | 0 | $34.1M |
| 3 | ABBVIE INC | — | 2.73% | 0 | $32.5M |
| 4 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 2.22% | 0 | $26.4M |
| 5 | CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN | — | 1.56% | 0 | $18.6M |
| 6 | BPCE SA MTN | — | 1.49% | 0 | $17.7M |
| 7 | PFIZER INC | — | 1.25% | 0 | $14.9M |
| 8 | ABBVIE INC | — | 1.09% | 0 | $13.0M |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 1.05% | 0 | $12.5M |
| 10 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.94% | 0 | $11.2M |
| 11 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.83% | 0 | $9.9M |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.51% | 0 | $6.1M |
| 13 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.49% | 0 | $5.9M |
| 14 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.47% | 0 | $5.6M |
| 15 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | — | 0.33% | 0 | $3.9M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.30% | 0 | $3.6M |
| 17 | KEYBANK NA/CLEVELAND OH | — | 0.27% | 0 | $3.2M |
| 18 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.20% | 0 | $2.4M |
| 19 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | — | 0.18% | 0 | $2.1M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | — | 0.16% | 0 | $2.0M |
| 21 | TOTAL CAPITAL SA | — | 0.16% | 0 | $1.9M |
| 22 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 23 | WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 25 | JOHNSON & JOHNSON | — | 0.10% | 0 | $1.2M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Nov 01, 2021 | Último pagamento | $0.0070 (Nov 05, 2021) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0070 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0070 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0100 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0160 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0210 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0240 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0260 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0280 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0330 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0360 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0400 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 154.69K | Volume médio | 237.24K |
| AUM | $1.39B | Prêmio/Desconto | -0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre IBDM
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.