IBDM iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
Koers per Dec 15, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 24.71 | Dagbandbreedte | 24.71 – 24.72 |
| 52-weeksbereik | 24.70 – 24.92 | Volume | 154.69K |
| Gem. volume | 237.24K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.10% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 24.73 | Premie/korting | -0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 10, 2015 | Posities | 30 |
| Uitgevende instelling | iShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Corporate Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 46434VBK5 | ISIN | US46434VBK52 |
| Beheer | Passief / index-volgend (volgens omschrijving uitgever) | ||
Over deze ETF
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg December 2021 Maturity Corporate Index which composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, investment-grade corporate bonds scheduled to mature after December 31, 2020 and before December 16, 2021. -null-.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.04% | -0.04% | -0.20% | -0.76% | -0.72% | +0.63% | +0.15% | — | -0.08% |
| Totaalrendement | +0.04% | +0.04% | +0.08% | +0.12% | +0.16% | +2.52% | +2.24% | — | +2.02% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Dec 17, 2021. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.10% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $10.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Apr 17, 2023 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 30 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 81.49% | 0 | $971.3M |
| 2 | MORGAN STANLEY MTN | — | 2.86% | 0 | $34.1M |
| 3 | ABBVIE INC | — | 2.73% | 0 | $32.5M |
| 4 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 2.22% | 0 | $26.4M |
| 5 | CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN | — | 1.56% | 0 | $18.6M |
| 6 | BPCE SA MTN | — | 1.49% | 0 | $17.7M |
| 7 | PFIZER INC | — | 1.25% | 0 | $14.9M |
| 8 | ABBVIE INC | — | 1.09% | 0 | $13.0M |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 1.05% | 0 | $12.5M |
| 10 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.94% | 0 | $11.2M |
| 11 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.83% | 0 | $9.9M |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.51% | 0 | $6.1M |
| 13 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.49% | 0 | $5.9M |
| 14 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.47% | 0 | $5.6M |
| 15 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | — | 0.33% | 0 | $3.9M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.30% | 0 | $3.6M |
| 17 | KEYBANK NA/CLEVELAND OH | — | 0.27% | 0 | $3.2M |
| 18 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.20% | 0 | $2.4M |
| 19 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | — | 0.18% | 0 | $2.1M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | — | 0.16% | 0 | $2.0M |
| 21 | TOTAL CAPITAL SA | — | 0.16% | 0 | $1.9M |
| 22 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 23 | WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 25 | JOHNSON & JOHNSON | — | 0.10% | 0 | $1.2M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | — | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | — |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Nov 01, 2021 | Laatste betaling | $0.0070 (Nov 05, 2021) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0070 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0070 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0100 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0160 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0210 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0240 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0260 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0280 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0330 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0360 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0400 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0500 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 154.69K | Gemiddeld volume | 237.24K |
| AUM | $1.39B | Premie/korting | -0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over IBDM
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.