IBDM iShares iBonds Dec 2021 Term Corporate ETF
Quotazione aggiornata al Dec 15, 2021 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.71 | Day Range | 24.71 – 24.72 |
| 52-Week Range | 24.70 – 24.92 | Volume | 154.69K |
| Avg Volume | 237.24K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.10% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 24.73 | Premio/Sconto | -0.04% indicativo |
| Inception | Mar 10, 2015 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | iShares | Borsa | AMEX |
| Category | Corporate Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46434VBK5 | ISIN | US46434VBK52 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The investment seeks to track the investment results of the Bloomberg December 2021 Maturity Corporate Index which composed of U.S. dollar-denominated, investment-grade corporate bonds maturing in 2021. The fund generally will invest at least 90% of its assets in the component securities of the underlying index. The underlying index is composed of U.S. dollar-denominated, taxable, investment-grade corporate bonds scheduled to mature after December 31, 2020 and before December 16, 2021. -null-.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.04% | -0.04% | -0.20% | -0.76% | -0.72% | +0.63% | +0.15% | — | -0.08% |
| Rendimento totale | +0.04% | +0.04% | +0.08% | +0.12% | +0.16% | +2.52% | +2.24% | — | +2.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Dec 17, 2021. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.10% | Annual cost of a $10,000 investment | $10.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Apr 17, 2023 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 30 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 81.49% | 0 | $971.3M |
| 2 | MORGAN STANLEY MTN | — | 2.86% | 0 | $34.1M |
| 3 | ABBVIE INC | — | 2.73% | 0 | $32.5M |
| 4 | EASTMAN CHEMICAL COMPANY | — | 2.22% | 0 | $26.4M |
| 5 | CREDIT SUISSE AG (NEW YORK BRANCH) MTN | — | 1.56% | 0 | $18.6M |
| 6 | BPCE SA MTN | — | 1.49% | 0 | $17.7M |
| 7 | PFIZER INC | — | 1.25% | 0 | $14.9M |
| 8 | ABBVIE INC | — | 1.09% | 0 | $13.0M |
| 9 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | — | 1.05% | 0 | $12.5M |
| 10 | SOUTHERN POWER COMPANY | — | 0.94% | 0 | $11.2M |
| 11 | SANTANDER HOLDINGS USA INC | — | 0.83% | 0 | $9.9M |
| 12 | PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN | — | 0.51% | 0 | $6.1M |
| 13 | AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY IN | — | 0.49% | 0 | $5.9M |
| 14 | ROPER TECHNOLOGIES INC | — | 0.47% | 0 | $5.6M |
| 15 | AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING | — | 0.33% | 0 | $3.9M |
| 16 | UNITEDHEALTH GROUP INC | — | 0.30% | 0 | $3.6M |
| 17 | KEYBANK NA/CLEVELAND OH | — | 0.27% | 0 | $3.2M |
| 18 | LOWES COMPANIES INC | — | 0.20% | 0 | $2.4M |
| 19 | AMERICAN HONDA FINANCE CORPORATION MTN | — | 0.18% | 0 | $2.1M |
| 20 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC | — | 0.16% | 0 | $2.0M |
| 21 | TOTAL CAPITAL SA | — | 0.16% | 0 | $1.9M |
| 22 | BHP BILLITON FINANCE (USA) LTD | — | 0.15% | 0 | $1.8M |
| 23 | WISCONSIN PUBLIC SERVICE CORPORATI | — | 0.14% | 0 | $1.6M |
| 24 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC MTN | — | 0.13% | 0 | $1.5M |
| 25 | JOHNSON & JOHNSON | — | 0.10% | 0 | $1.2M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Nov 01, 2021 | Ultimo pagamento | $0.0070 (Nov 05, 2021) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0070 |
| Oct 01, 2021 | Oct 04, 2021 | Oct 07, 2021 | $0.0070 |
| Sep 01, 2021 | Sep 02, 2021 | Sep 08, 2021 | $0.0100 |
| Aug 02, 2021 | Aug 03, 2021 | Aug 06, 2021 | $0.0160 |
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0210 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0240 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0260 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0280 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0330 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0360 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0400 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0500 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 154.69K | Average volume | 237.24K |
| AUM | $1.39B | Premio/Sconto | -0.04% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IBDM
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.