IBDL iShares iBonds Dec 2020 Term Corporate ETF
Котировка на Dec 15, 2020 21:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.19 | Дневной диапазон | 25.19 – 25.20 |
| Диапазон за 52 недели | 23.72 – 25.41 | Объём торгов | 119.86K |
| Средний объём | — | AUM | — |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | — | Доходность (TTM) | — |
| NAV | — | Премия/дисконт | — |
| Дата запуска | — | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | AMEX |
| Категория | — | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | — | ISIN | — |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.04% | -0.08% | -0.43% | -0.40% | -0.47% | -0.20% | +0.11% | — | +0.17% |
| Совокупная доходность | +0.04% | +0.08% | +0.08% | +1.08% | +1.00% | +1.71% | +1.94% | — | +2.04% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Dec 17, 2020. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | — | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | — |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Nov 02, 2020 | Последняя выплата | $0.0210 (Nov 06, 2020) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0210 |
| Oct 01, 2020 | Oct 02, 2020 | Oct 07, 2020 | $0.0230 |
| Sep 01, 2020 | Sep 02, 2020 | Sep 08, 2020 | $0.0230 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0300 |
| Jul 01, 2020 | Jul 02, 2020 | Jul 08, 2020 | $0.0380 |
| Jun 01, 2020 | Jun 02, 2020 | Jun 05, 2020 | $0.0400 |
| May 01, 2020 | May 04, 2020 | May 07, 2020 | $0.0460 |
| Apr 01, 2020 | Apr 02, 2020 | Apr 07, 2020 | $0.0470 |
| Mar 02, 2020 | — | — | $0.0500 |
| Nov 01, 2019 | Nov 04, 2019 | Nov 07, 2019 | $0.0540 |
| Oct 01, 2019 | Oct 02, 2019 | Oct 07, 2019 | $0.0530 |
| Sep 03, 2019 | Sep 04, 2019 | Sep 09, 2019 | $0.0540 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 119.86K | Средний объём | — |
| AUM | — | Премия/дисконт | — |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по IBDL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.