IBCE iShares iBonds Mar 2023 Term Corporate ex-Financials ETF
Котировка на Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.34 | Дневной диапазон | 24.35 – 24.36 |
| Диапазон за 52 недели | 24.16 – 24.38 | Объём торгов | 22 |
| Средний объём | 22 | AUM | $28.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.36 | Премия/дисконт | -0.02% индикативный |
| Дата запуска | Apr 17, 2013 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46432FAN7 | ISIN | US46432FAN78 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and will invest at least 90% of its assets in fixed income securities of the types included in the underlying index that BFA believes will help the fund track the underlying index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | +0.09% | -0.59% | +0.19% | -29.14% |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | +0.71% | +0.60% | +2.07% | -27.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jun 11, 2025. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Mar 30, 2023 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 98.27% | 0 | $29.8M |
| 2 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP MTN | — | 1.72% | 0 | $521.4K |
| 3 | USD CASH | — | 0.01% | 0 | $2.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jul 01, 2021 | Последняя выплата | $0.0400 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jul 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| Jun 01, 2021 | — | — | $0.0400 |
| May 03, 2021 | May 04, 2021 | May 07, 2021 | $0.0410 |
| Apr 01, 2021 | — | — | $0.0430 |
| Mar 01, 2021 | — | — | $0.0450 |
| Feb 01, 2021 | — | — | $0.0460 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 23, 2020 | $0.0470 |
| Dec 01, 2020 | Dec 02, 2020 | Dec 07, 2020 | $0.0470 |
| Nov 02, 2020 | Nov 03, 2020 | Nov 06, 2020 | $0.0470 |
| Oct 01, 2020 | — | — | $0.0480 |
| Sep 01, 2020 | — | — | $0.0490 |
| Aug 03, 2020 | Aug 04, 2020 | Aug 07, 2020 | $0.0500 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 22 | Средний объём | 22 |
| AUM | $28.0M | Премия/дисконт | -0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBCE
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.