IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.18 | Дневной диапазон | 25.12 – 25.16 |
| Диапазон за 52 недели | 24.93 – 26.38 | Объём торгов | 54.45K |
| Средний объём | 94.63K | AUM | $416.4M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.10% | Доходность (TTM) | 4.84% |
| NAV | 25.16 | Премия/дисконт | 0.00% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2025 | Состав портфеля | 415 |
| Эмитент | iShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Corporate Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46438G372 | ISIN | US46438G3728 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF endeavors to match the returns of an index comprising U.S. dollar-denominated, highly-rated corporate bonds with a 2035 maturity. The fund's operations are safeguarded by U.S. Patent Nos. 8,438,100 and 8,655,770.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.12% | -1.68% | -4.01% | -3.01% | -2.06% | — | — | — | +448.68% |
| Совокупная доходность | +0.52% | -0.47% | -1.68% | -0.28% | +2.65% | — | — | — | +466.37% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.10% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $10.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 417 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | META PLATFORMS INC 4.88% 11/15/2035 | — | 1.85% | 0 | $7.2M |
| 2 | ORACLE CORPORATION 5.20% 09/26/2035 | — | 1.12% | 0 | $4.4M |
| 3 | ALPHABET INC 4.70% 11/15/2035 | — | 1.03% | 0 | $4.0M |
| 4 | AMAZON.COM INC 4.65% 11/20/2035 | — | 1.03% | 0 | $4.0M |
| 5 | BROADCOM INC 3.14% 11/15/2035 | — | 0.78% | 0 | $3.0M |
| 6 | BROADCOM INC 5.20% 07/15/2035 | — | 0.75% | 0 | $2.9M |
| 7 | ABBVIE INC 4.50% 05/14/2035 | — | 0.72% | 0 | $2.8M |
| 8 | SYNOPSYS INC 5.15% 04/01/2035 | — | 0.70% | 0 | $2.7M |
| 9 | AT&T INC 4.50% 05/15/2035 | — | 0.69% | 0 | $2.7M |
| 10 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 5.25% 04/02/2035 | — | 0.69% | 0 | $2.7M |
| 11 | VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.78% 02/15/2035 | — | 0.62% | 0 | $2.4M |
| 12 | MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 5.00% 03/15/2035 | — | 0.60% | 0 | $2.4M |
| 13 | CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 6.38%… | — | 0.58% | 0 | $2.3M |
| 14 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.54% | 0 | $2.1M |
| 15 | GLOBAL PAYMENTS INC 5.55% 11/15/2035 | — | 0.53% | 0 | $2.1M |
| 16 | MEDTRONIC INC 4.38% 03/15/2035 | — | 0.52% | 0 | $2.0M |
| 17 | RIO TINTO FINANCE (USA) PLC 5.25% 03/14/2035 | — | 0.51% | 0 | $2.0M |
| 18 | TAKEDA US FINANCING INC 5.20% 07/07/2035 | — | 0.51% | 0 | $2.0M |
| 19 | CATERPILLAR INC 5.20% 05/15/2035 | — | 0.50% | 0 | $2.0M |
| 20 | MERCK & CO INC 4.95% 09/15/2035 | — | 0.50% | 0 | $1.9M |
| 21 | ORACLE CORPORATION 5.50% 08/03/2035 | — | 0.49% | 0 | $1.9M |
| 22 | MPLX LP 5.40% 09/15/2035 | — | 0.48% | 0 | $1.9M |
| 23 | ABBVIE INC 4.55% 03/15/2035 | — | 0.47% | 0 | $1.8M |
| 24 | WASTE MANAGEMENT INC 4.95% 03/15/2035 | — | 0.47% | 0 | $1.8M |
| 25 | VISA INC 4.15% 12/14/2035 | — | 0.45% | 0 | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.84% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2178 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.1032 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1032 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1044 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1035 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1036 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1042 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1013 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0990 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.0988 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0968 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.1028 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.1014 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0986 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.93% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.187 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.20% / — | Сортино 1Л | -0.265 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | -5.58 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.453 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 54.45K | Средний объём | 94.63K |
| AUM | $416.4M | Премия/дисконт | 0.00% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.3M | +0.56% | $414.1M → $416.4M |
| 1 неделя | $24.7M | +6.35% | $389.5M → $416.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IBCA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.