IAUI NEOS Gold High Income ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 48.05 | Günlük Aralık | 48.58 – 48.79 |
| 52 Haftalık Aralık | 47.56 – 64.57 | Hacim | 127.34K |
| Ort. Hacim | 230.24K | AUM | $648.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | 13.85% |
| NAV | 48.07 | Prim/İskonto | +1.39% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 04, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Neos | Borsa | CBOE |
| Kategori | Gold | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 78433H550 | ISIN | US78433H5506 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The NEOS Gold High Income ETF, referred to as "the Fund," is designed with a dual objective: to provide investors with substantial monthly income while also offering the potential for capital appreciation. It achieves these goals by strategically allocating its assets to various exchange-traded products (ETPs) that maintain direct holdings in gold.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -5.01% | -1.58% | -16.08% | -12.78% | -8.73% | — | — | — | -2.29% |
| Toplam getiri | -5.01% | -0.59% | -12.64% | -6.38% | +1.12% | — | — | — | +12.88% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 7 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | 912797VH7 | 78.14% | 521.22M | $517.5M |
| 2 | Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | 19.04% | 3.05M | $126.1M |
| 3 | GLD 01/15/2027 380 C | — | 4.52% | 13.97K | $29.9M |
| 4 | Cash & Other | — | 1.82% | 12.07M | $12.1M |
| 5 | GLD 11/20/2026 401 C | — | -0.36% | -4.31K | -$2.4M |
| 6 | GLD 11/20/2026 392 C | — | -0.55% | -4.31K | -$3.6M |
| 7 | GLD 01/15/2027 380 P | — | -2.61% | -13.97K | -$17.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 13.85% | Ödenen (son 12 ay) | $6.7507 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 16, 2026 | Son ödeme | $0.5010 (Sep 18, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5010 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4860 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5130 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5550 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5860 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6130 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6200 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6090 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5980 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5710 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5807 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 23.34% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -0.03 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -22.48% / — | Sortino 1Y | -0.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.573 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.402 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 17.45% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 127.34K | Ortalama hacim | 230.24K |
| AUM | $648.5M | Prim/İskonto | +1.39% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $6.4M | +1.00% | $642.1M → $648.5M |
| 1 Ay | $69.8M | +11.57% | $603.3M → $648.5M |
| 1 Hafta | -$9.0M | -1.38% | $650.3M → $648.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: IAUI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.