IAUI NEOS Gold High Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.05 | Дневной диапазон | 48.58 – 48.79 |
| Диапазон за 52 недели | 47.56 – 64.57 | Объём торгов | 127.34K |
| Средний объём | 230.24K | AUM | $648.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 13.85% |
| NAV | 48.07 | Премия/дисконт | +1.39% индикативный |
| Дата запуска | Jun 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Neos | Биржа | CBOE |
| Категория | Gold | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 78433H550 | ISIN | US78433H5506 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The NEOS Gold High Income ETF, referred to as "the Fund," is designed with a dual objective: to provide investors with substantial monthly income while also offering the potential for capital appreciation. It achieves these goals by strategically allocating its assets to various exchange-traded products (ETPs) that maintain direct holdings in gold.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -5.01% | -1.58% | -16.08% | -12.78% | -8.73% | — | — | — | -2.29% |
| Совокупная доходность | -5.01% | -0.59% | -12.64% | -6.38% | +1.12% | — | — | — | +12.88% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | 912797VH7 | 78.14% | 521.22M | $517.5M |
| 2 | Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | 19.04% | 3.05M | $126.1M |
| 3 | GLD 01/15/2027 380 C | — | 4.52% | 13.97K | $29.9M |
| 4 | Cash & Other | — | 1.82% | 12.07M | $12.1M |
| 5 | GLD 11/20/2026 401 C | — | -0.36% | -4.31K | -$2.4M |
| 6 | GLD 11/20/2026 392 C | — | -0.55% | -4.31K | -$3.6M |
| 7 | GLD 01/15/2027 380 P | — | -2.61% | -13.97K | -$17.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 13.85% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.7507 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 16, 2026 | Последняя выплата | $0.5010 (Sep 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5010 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4860 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5130 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5550 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5860 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6130 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6200 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6090 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5980 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5710 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5807 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 23.34% / — | Шарп 1Л / 3Л | -0.03 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -22.48% / — | Сортино 1Л | -0.04 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.573 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.402 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.45% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 127.34K | Средний объём | 230.24K |
| AUM | $648.5M | Премия/дисконт | +1.39% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $6.4M | +1.00% | $642.1M → $648.5M |
| 1 месяц | $69.8M | +11.57% | $603.3M → $648.5M |
| 1 неделя | -$9.0M | -1.38% | $650.3M → $648.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по IAUI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.