IAUI NEOS Gold High Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 52.99 | Intervalo Diário | 52.46 – 52.75 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.86 – 64.57 | Volume | 161.72K |
| Volume Médio | 213.45K | AUM | $591.1M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 12.82% |
| NAV | 52.83 | Prêmio/Desconto | -0.47% indicativo |
| Início | Jun 04, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H550 | ISIN | US78433H5506 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Gold High Income ETF, referred to as "the Fund," is designed with a dual objective: to provide investors with substantial monthly income while also offering the potential for capital appreciation. It achieves these goals by strategically allocating its assets to various exchange-traded products (ETPs) that maintain direct holdings in gold.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +9.26% | -2.84% | -15.58% | -5.17% | +7.86% | — | — | — | +6.24% |
| Retorno total | +9.26% | -0.90% | -11.22% | +1.79% | +20.73% | — | — | — | +22.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 25, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 09/24/2026 | 912797UH8 | 70.02% | 418.84M | $417.6M |
| 2 | Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | 23.87% | 3.10M | $142.4M |
| 3 | GLD 10/16/2026 370 C | — | 10.90% | 10.74K | $65.0M |
| 4 | Cash & Other | — | 0.51% | 3.03M | $3.0M |
| 5 | GLD 10/16/2026 370 P | — | -0.27% | -10.74K | -$1.6M |
| 6 | GLD 09/18/2026 391 C | — | -2.26% | -3.53K | -$13.5M |
| 7 | GLD 09/18/2026 382 C | — | -2.76% | -3.53K | -$16.5M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 12.82% | Pago (últimos 12 meses) | $6.7927 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 19, 2026 | Último pagamento | $0.5180 (Aug 21, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4860 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5130 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5550 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5860 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6130 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6200 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6090 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5980 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5710 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5807 |
| Sep 24, 2025 | Sep 24, 2025 | Sep 26, 2025 | $0.5430 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 22.42% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.9 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.48% / — | Sortino 1A | 1.23 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.532 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.365 |
| Desvio negativo 1A | 16.37% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 161.72K | Volume médio | 213.45K |
| AUM | $591.1M | Prêmio/Desconto | -0.47% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $7.3M | +1.25% | $583.8M → $591.1M |
| 1 Semana | $22.2M | +3.99% | $557.6M → $591.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.