IAUI NEOS Gold High Income ETF
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 48.05 | Intervalo Diário | 48.58 – 48.79 |
| Faixa de 52 Semanas | 47.56 – 64.57 | Volume | 127.34K |
| Volume Médio | 230.24K | AUM | $648.5M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.79% | Yield (TTM) | 13.85% |
| NAV | 48.07 | Prêmio/Desconto | +1.39% indicativo |
| Início | Jun 04, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Neos | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Gold | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 78433H550 | ISIN | US78433H5506 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The NEOS Gold High Income ETF, referred to as "the Fund," is designed with a dual objective: to provide investors with substantial monthly income while also offering the potential for capital appreciation. It achieves these goals by strategically allocating its assets to various exchange-traded products (ETPs) that maintain direct holdings in gold.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.01% | -1.58% | -16.08% | -12.78% | -8.73% | — | — | — | -2.29% |
| Retorno total | -5.01% | -0.59% | -12.64% | -6.38% | +1.12% | — | — | — | +12.88% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 7 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 12/17/2026 | 912797VH7 | 78.14% | 521.22M | $517.5M |
| 2 | Goldman Sachs Physical Gold ETF | AAAU | 19.04% | 3.05M | $126.1M |
| 3 | GLD 01/15/2027 380 C | — | 4.52% | 13.97K | $29.9M |
| 4 | Cash & Other | — | 1.82% | 12.07M | $12.1M |
| 5 | GLD 11/20/2026 401 C | — | -0.36% | -4.31K | -$2.4M |
| 6 | GLD 11/20/2026 392 C | — | -0.55% | -4.31K | -$3.6M |
| 7 | GLD 01/15/2027 380 P | — | -2.61% | -13.97K | -$17.3M |
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Distribuições
| Yield (TTM) | 13.85% | Pago (últimos 12 meses) | $6.7507 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 16, 2026 | Último pagamento | $0.5010 (Sep 18, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | Sep 16, 2026 | Sep 18, 2026 | $0.5010 |
| Aug 19, 2026 | Aug 19, 2026 | Aug 21, 2026 | $0.5180 |
| Jul 22, 2026 | Jul 22, 2026 | Jul 24, 2026 | $0.4860 |
| Jun 16, 2026 | Jun 16, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.5130 |
| May 20, 2026 | May 20, 2026 | May 22, 2026 | $0.5550 |
| Apr 22, 2026 | Apr 22, 2026 | Apr 24, 2026 | $0.5860 |
| Mar 18, 2026 | Mar 18, 2026 | Mar 20, 2026 | $0.6130 |
| Feb 18, 2026 | Feb 18, 2026 | Feb 20, 2026 | $0.6200 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 23, 2026 | $0.6090 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.5980 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.5710 |
| Oct 22, 2025 | Oct 22, 2025 | Oct 24, 2025 | $0.5807 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.34% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.03 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -22.48% / — | Sortino 1A | -0.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.573 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.402 |
| Desvio negativo 1A | 17.45% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 127.34K | Volume médio | 230.24K |
| AUM | $648.5M | Prêmio/Desconto | +1.39% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $6.4M | +1.00% | $642.1M → $648.5M |
| 1 Mês | $69.8M | +11.57% | $603.3M → $648.5M |
| 1 Semana | -$9.0M | -1.38% | $650.3M → $648.5M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.