IAUF iShares Gold Strategy ETF
Quotazione aggiornata al Aug 12, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 63.20 | Day Range | 62.93 – 63.19 |
| 52-Week Range | 52.16 – 65.10 | Volume | 28.13K |
| Avg Volume | 10.62K | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 63.11 | Premio/Sconto | -0.16% indicativo |
| Inception | Jun 08, 2018 | Posizioni in portafoglio | 4 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | Gold | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46431W614 | ISIN | US46431W6140 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The underlying index is composed of exchange-traded gold futures contracts and one or more ETPs backed by or linked to physical gold. The fund invests in a combination of exchange-traded gold futures contracts and other exchange-traded or OTC derivatives that correlate to the investment returns of physical gold, based on the notional value of such derivative instruments and ETPs backed by or linked to physical gold, which may include the iShares Gold Trust. It is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.69% | +0.77% | +19.50% | +15.91% | +11.33% | +4.81% | +1.80% | — | +3.77% |
| Rendimento totale | -2.69% | +0.77% | +19.50% | +15.91% | +26.17% | +9.61% | +8.28% | — | +9.21% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 15, 2024. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.25% | Annual cost of a $10,000 investment | $25.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 11, 2024 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 4 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 93.13% | 46.99M | $47.0M |
| 2 | USD CASH | — | 6.87% | 3.47M | $3.5M |
| 3 | FUTURES USD MARGIN BALANCE | — | 0.01% | 6.61K | $6.6K |
| 4 | ETD USD BALANCE WITH R30382 | — | -0.01% | -6.61K | -$6.6K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 20, 2023 | Ultimo pagamento | $7.1675 (Dec 27, 2023) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $7.1675 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4830 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $4.4710 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $5.2600 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.3700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.238 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | — |
| Downside deviation 1Y | — | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 17, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 28.13K | Average volume | 10.62K |
| AUM | $50.5M | Premio/Sconto | -0.16% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su IAUF
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.