IAUF iShares Gold Strategy ETF
Kurs vom Aug 12, 2024 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 63.20 | Tagesspanne | 62.93 – 63.19 |
| 52-Wochen-Spanne | 52.16 – 65.10 | Volumen | 28.13K |
| Durchschn. Volumen | 10.62K | AUM | $50.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.25% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 63.11 | Aufgeld/Abschlag | -0.16% indikativ |
| Auflegung | Jun 08, 2018 | Positionen | 4 |
| Anbieter | iShares | Börse | CBOE |
| Kategorie | Gold | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46431W614 | ISIN | US46431W6140 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The underlying index is composed of exchange-traded gold futures contracts and one or more ETPs backed by or linked to physical gold. The fund invests in a combination of exchange-traded gold futures contracts and other exchange-traded or OTC derivatives that correlate to the investment returns of physical gold, based on the notional value of such derivative instruments and ETPs backed by or linked to physical gold, which may include the iShares Gold Trust. It is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.69% | +0.77% | +19.50% | +15.91% | +11.33% | +4.81% | +1.80% | — | +3.77% |
| Gesamtrendite | -2.69% | +0.77% | +19.50% | +15.91% | +26.17% | +9.61% | +8.28% | — | +9.21% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 15, 2024. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.25% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 11, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 4 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 93.13% | 46.99M | $47.0M |
| 2 | USD CASH | — | 6.87% | 3.47M | $3.5M |
| 3 | FUTURES USD MARGIN BALANCE | — | 0.01% | 6.61K | $6.6K |
| 4 | ETD USD BALANCE WITH R30382 | — | -0.01% | -6.61K | -$6.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 20, 2023 | Letzte Ausschüttung | $7.1675 (Dec 27, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 20, 2023 | Dec 21, 2023 | Dec 27, 2023 | $7.1675 |
| Dec 13, 2022 | Dec 14, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.4830 |
| Dec 14, 2020 | Dec 15, 2020 | Dec 18, 2020 | $4.4710 |
| Dec 16, 2019 | Dec 17, 2019 | Dec 20, 2019 | $5.2600 |
| Dec 18, 2018 | Dec 19, 2018 | Dec 24, 2018 | $0.3700 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.238 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 17, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 28.13K | Durchschnittliches Volumen | 10.62K |
| AUM | $50.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.16% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu IAUF
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.