HYXU iShares International High Yield Bond ETF
报价截至 Oct 31, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 54.89 | 当日价格区间 | 54.75 – 54.86 |
| 52周区间 | 45.76 – 56.37 | 成交量 | 4.51K |
| 平均成交量 | 12.09K | AUM | $71.1M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.40% | 收益率（TTM） | 6.01% |
| NAV | 54.68 | 溢价/折价 | +0.19% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 03, 2012 | 持仓明细 | 463 |
| 发行方 | iShares | 交易所 | CBOE |
| 类别 | High Yield Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 464286210 | ISIN | US4642862100 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The iShares Euro High Yield Bond USD Hedged ETF seeks to track the investment results of an index composed of Euro-denominated high yield bonds that mitigates exposure to fluctuations between the value of the Euro and the U.S. dollar.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -1.17% | -0.07% | +4.52% | +16.55% | +10.33% | +7.82% | -0.32% | +2.06% | +0.68% |
| 总回报 | -1.17% | -0.07% | +4.52% | +16.55% | +15.88% | +11.08% | +2.40% | +4.23% | +3.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Nov 26, 2025. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.40% | 每10,000美元投资的年化费用 | $40.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 31, 2025 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 468 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR CASH | — | 1.27% | 0 | $912.0K |
| 2 | LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS | — | 0.82% | 0 | $585.9K |
| 3 | BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS | — | 0.72% | 0 | $515.2K |
| 4 | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | — | 0.66% | 0 | $476.2K |
| 5 | GRIFOLS SA RegS | — | 0.55% | 0 | $397.7K |
| 6 | AIR CANADA 144A | — | 0.53% | 0 | $382.4K |
| 7 | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | — | 0.52% | 0 | $371.6K |
| 8 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | — | 0.51% | 0 | $367.7K |
| 9 | OPAL BIDCO SAS RegS | — | 0.51% | 0 | $365.2K |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC RegS | — | 0.49% | 0 | $353.1K |
| 11 | ZEGONA FINANCE PLC RegS | — | 0.49% | 0 | $350.9K |
| 12 | ORGANON & CO RegS | — | 0.47% | 0 | $337.2K |
| 13 | ROSSINI SARL RegS | — | 0.44% | 0 | $314.1K |
| 14 | TELECOM ITALIA SPA RegS | — | 0.40% | 0 | $284.6K |
| 15 | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | — | 0.40% | 0 | $283.3K |
| 16 | AMBER FINCO PLC RegS | — | 0.39% | 0 | $281.2K |
| 17 | FORVIA SE RegS | — | 0.39% | 0 | $278.8K |
| 18 | CLARIOS GLOBAL LP RegS | — | 0.38% | 0 | $272.4K |
| 19 | BAYER AG NC8.25 RegS | — | 0.38% | 0 | $272.1K |
| 20 | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN | — | 0.37% | 0 | $268.9K |
| 21 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | — | 0.37% | 0 | $266.8K |
| 22 | BAYER AG NC5.25 RegS | — | 0.37% | 0 | $262.7K |
| 23 | ILIAD SA RegS | — | 0.36% | 0 | $254.8K |
| 24 | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | — | 0.36% | 0 | $254.7K |
| 25 | EDP SA MTN RegS | — | 0.35% | 0 | $254.0K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 6.01% | 已派发（过去12个月） | $3.2942 |
| 频率 | Monthly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Aug 03, 2026 | 最近派息 | $0.2322 (Aug 06, 2026) |
| 1年增长率 | +37.13% | 3年/5年增长率（年化） | +130.35% / +32.13% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2322 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2161 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2188 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2171 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1934 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1331 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8959 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.4021 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $1.6783 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.2695 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.6177 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | — / — | 夏普比率（1年）/（3年） | — / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | — / — | 索提诺比率（1年） | — |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.17 | 与标普500的相关性（1年） | — |
| 下行偏差 1年 | — | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 4.51K | 平均成交量 | 12.09K |
| AUM | $71.1M | 溢价/折价 | +0.19% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
基金官方资源
外部链接将在新标签页中打开发行商官网或SEC EDGAR。招募说明书及官方文件始终是权威依据——投资前请务必仔细阅读。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。