HYXU iShares International High Yield Bond ETF
Kuotasi per Oct 31, 2025 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 54.89 | Rentang Harian | 54.75 – 54.86 |
| Kisaran 52 Minggu | 45.76 – 56.37 | Volume | 4.51K |
| Volume Rata-Rata | 12.09K | AUM | $71.1M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | 6.01% |
| NAV | 54.68 | Premium/Diskon | +0.19% indikatif |
| Inception | Apr 03, 2012 | Kepemilikan | 463 |
| Penerbit | iShares | Bursa | CBOE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 464286210 | ISIN | US4642862100 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The iShares Euro High Yield Bond USD Hedged ETF seeks to track the investment results of an index composed of Euro-denominated high yield bonds that mitigates exposure to fluctuations between the value of the Euro and the U.S. dollar.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.17% | -0.07% | +4.52% | +16.55% | +10.33% | +7.82% | -0.32% | +2.06% | +0.68% |
| Total return | -1.17% | -0.07% | +4.52% | +16.55% | +15.88% | +11.08% | +2.40% | +4.23% | +3.49% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Nov 26, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 31, 2025 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 468 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EUR CASH | — | 1.27% | 0 | $912.0K |
| 2 | LORCA TELECOM BONDCO SAU RegS | — | 0.82% | 0 | $585.9K |
| 3 | BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC RegS | — | 0.72% | 0 | $515.2K |
| 4 | VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS | — | 0.66% | 0 | $476.2K |
| 5 | GRIFOLS SA RegS | — | 0.55% | 0 | $397.7K |
| 6 | AIR CANADA 144A | — | 0.53% | 0 | $382.4K |
| 7 | ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS | — | 0.52% | 0 | $371.6K |
| 8 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | — | 0.51% | 0 | $367.7K |
| 9 | OPAL BIDCO SAS RegS | — | 0.51% | 0 | $365.2K |
| 10 | IRON MOUNTAIN INC RegS | — | 0.49% | 0 | $353.1K |
| 11 | ZEGONA FINANCE PLC RegS | — | 0.49% | 0 | $350.9K |
| 12 | ORGANON & CO RegS | — | 0.47% | 0 | $337.2K |
| 13 | ROSSINI SARL RegS | — | 0.44% | 0 | $314.1K |
| 14 | TELECOM ITALIA SPA RegS | — | 0.40% | 0 | $284.6K |
| 15 | VODAFONE GROUP PLC 60NC10 RegS | — | 0.40% | 0 | $283.3K |
| 16 | AMBER FINCO PLC RegS | — | 0.39% | 0 | $281.2K |
| 17 | FORVIA SE RegS | — | 0.39% | 0 | $278.8K |
| 18 | CLARIOS GLOBAL LP RegS | — | 0.38% | 0 | $272.4K |
| 19 | BAYER AG NC8.25 RegS | — | 0.38% | 0 | $272.1K |
| 20 | BROOKFIELD PROPERTY FINANCE ULC MTN | — | 0.37% | 0 | $268.9K |
| 21 | TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER | — | 0.37% | 0 | $266.8K |
| 22 | BAYER AG NC5.25 RegS | — | 0.37% | 0 | $262.7K |
| 23 | ILIAD SA RegS | — | 0.36% | 0 | $254.8K |
| 24 | IHO VERWALTUNGS GMBH RegS | — | 0.36% | 0 | $254.7K |
| 25 | EDP SA MTN RegS | — | 0.35% | 0 | $254.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.01% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $3.2942 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 03, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2322 (Aug 06, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +37.13% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +130.35% / +32.13% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2322 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2161 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2188 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2171 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1934 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1876 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1331 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.8959 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 23, 2024 | $2.4021 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $1.6783 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.2695 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.6177 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.17 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 4.51K | Volume rata-rata | 12.09K |
| AUM | $71.1M | Premium/Diskon | +0.19% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYXU
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.