HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 46.55 | Дневной диапазон | 46.58 – 46.69 |
| Диапазон за 52 недели | 45.70 – 47.62 | Объём торгов | 6.02K |
| Средний объём | 19.67K | AUM | $195.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 6.02% |
| NAV | 46.57 | Премия/дисконт | +0.16% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2016 | Состав портфеля | 608 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G441 | ISIN | US46435G4414 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to replicate the returns of an underlying index that invests in speculative-grade corporate debt. These bonds, issued in U.S. dollars, originate from companies that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) performance, as assessed by the index provider. A critical aspect of its methodology involves rigorous negative screening to exclude firms implicated in controversial business activities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.86% | -0.16% | -1.09% | -1.30% | -1.67% | +2.13% | -2.41% | -1.08% | -0.63% |
| Совокупная доходность | +1.41% | +1.37% | +1.94% | +2.24% | +4.41% | +8.59% | +3.38% | +4.43% | +4.87% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 612 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.29% | 0 | $4.5M |
| 2 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 0.73% | 0 | $1.4M |
| 3 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 0.71% | 0 | $1.4M |
| 4 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 9.25%… | — | 0.64% | 0 | $1.2M |
| 5 | EMRLD BORROWER LP 144A 6.63% 12/15/2030 | — | 0.61% | 0 | $1.2M |
| 6 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 0.59% | 0 | $1.1M |
| 7 | DAVITA INC 144A 4.63% 06/01/2030 | — | 0.56% | 0 | $1.1M |
| 8 | LEVEL 3 FINANCING INC 144A 7.00% 03/31/2034 | — | 0.55% | 0 | $1.1M |
| 9 | APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25% 12/15/2030 | — | 0.54% | 0 | $1.0M |
| 10 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0.53% | 0 | $1.0M |
| 11 | QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 6.75% 04/30/2032 | — | 0.50% | 0 | $981.1K |
| 12 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0.50% | 0 | $971.1K |
| 13 | RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75% 04/15/2029 | — | 0.46% | 0 | $893.7K |
| 14 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0.46% | 0 | $888.1K |
| 15 | IQVIA INC 144A 6.25% 06/01/2032 | — | 0.44% | 0 | $861.0K |
| 16 | LEVEL 3 FINANCING INC 144A 6.88% 06/30/2033 | — | 0.43% | 0 | $845.1K |
| 17 | MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.50% 03/15/2033 | — | 0.43% | 0 | $842.5K |
| 18 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00% 07/15/2028 | — | 0.42% | 0 | $818.5K |
| 19 | LEVEL 3 FINANCING INC 144A 8.50% 01/15/2036 | — | 0.41% | 0 | $798.6K |
| 20 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.38% 08/01/2033 | — | 0.40% | 0 | $778.7K |
| 21 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13% 08/01/2030 | — | 0.39% | 0 | $758.4K |
| 22 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 7.25% 04/15/2034 | — | 0.38% | 0 | $743.0K |
| 23 | NCL CORPORATION LTD 144A 6.75% 02/01/2032 | — | 0.38% | 0 | $742.5K |
| 24 | HERC HOLDINGS INC 144A 7.00% 06/15/2030 | — | 0.37% | 0 | $712.4K |
| 25 | JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 9.88%… | — | 0.36% | 0 | $707.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8098 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2424 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -5.85% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.32% / +3.61% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2424 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2295 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2276 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2306 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2383 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2343 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2339 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2385 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2346 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.2328 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.2333 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.73% / 6.53% | Шарп 1Л / 3Л | 0.212 / 0.792 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.57% / -4.81% | Сортино 1Л | 0.318 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.241 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.722 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.48% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.02K | Средний объём | 19.67K |
| AUM | $195.6M | Премия/дисконт | +0.16% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $18.0K | +0.01% | $195.6M → $195.6M |
| 1 неделя | -$79.4K | -0.04% | $194.9M → $195.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYXF
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.