HYXF iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.02 | Дневной диапазон | 44.95 – 45.15 |
| Диапазон за 52 недели | 44.51 – 47.59 | Объём торгов | 7.23K |
| Средний объём | 18.95K | AUM | $186.5M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.35% | Доходность (TTM) | 6.23% |
| NAV | 44.95 | Премия/дисконт | +0.33% индикативный |
| Дата запуска | Jun 14, 2016 | Состав портфеля | 612 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 46435G441 | ISIN | US46435G4414 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This ETF is designed to replicate the returns of an underlying index that invests in speculative-grade corporate debt. These bonds, issued in U.S. dollars, originate from companies that demonstrate strong environmental, social, and governance (ESG) performance, as assessed by the index provider. A critical aspect of its methodology involves rigorous negative screening to exclude firms implicated in controversial business activities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.25% | -2.95% | -3.07% | -4.57% | -4.29% | +1.70% | -2.75% | -1.33% | -0.95% |
| Совокупная доходность | -2.25% | -2.42% | -1.12% | -1.16% | +0.62% | +7.76% | +2.87% | +4.05% | +4.47% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.35% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $35.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 615 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 1.52% | 0 | $2.8M |
| 2 | SOFTBANK GROUP CORP 144A 9.25% 04/01/2032 | — | 0.93% | 0 | $1.7M |
| 3 | SOFTBANK GROUP CORP 144A 9.75% 04/01/2034 | — | 0.78% | 0 | $1.5M |
| 4 | GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A 9.88%… | — | 0.73% | 0 | $1.4M |
| 5 | WULF COMPUTE LLC 144A 7.75% 10/15/2030 | — | 0.71% | 0 | $1.3M |
| 6 | NEXSTAR MEDIA INC 144A 6.50% 09/15/2033 | — | 0.68% | 0 | $1.3M |
| 7 | MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 9.25%… | — | 0.65% | 0 | $1.2M |
| 8 | EMRLD BORROWER LP 144A 6.63% 12/15/2030 | — | 0.58% | 0 | $1.1M |
| 9 | 1011778 BC UNLIMITED LIABILITY CO 144A 4.00%… | — | 0.56% | 0 | $1.0M |
| 10 | DAVITA INC 144A 4.63% 06/01/2030 | — | 0.54% | 0 | $1.0M |
| 11 | APLD COMPUTECO LLC 144A 9.25% 12/15/2030 | — | 0.54% | 0 | $1.0M |
| 12 | LEVEL 3 FINANCING INC 144A 7.00% 03/31/2034 | — | 0.53% | 0 | $982.1K |
| 13 | CARVANA CO 144A 9.00% 06/01/2031 | — | 0.51% | 0 | $948.0K |
| 14 | MEDLINE BORROWER LP 144A 5.25% 10/01/2029 | — | 0.50% | 0 | $940.0K |
| 15 | QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 6.75% 04/30/2032 | — | 0.49% | 0 | $909.6K |
| 16 | CSDC FINANCE I LLC 144A 7.88% 10/01/2031 | — | 0.48% | 0 | $895.8K |
| 17 | RAKUTEN GROUP INC 144A 9.75% 04/15/2029 | — | 0.47% | 0 | $881.6K |
| 18 | UNITI SERVICES LLC 144A 8.25% 10/01/2031 | — | 0.46% | 0 | $858.0K |
| 19 | IQVIA INC 144A 6.25% 06/01/2032 | — | 0.44% | 0 | $815.6K |
| 20 | IQVIA INC 144A 6.38% 03/15/2034 | — | 0.43% | 0 | $799.2K |
| 21 | APLD COMPUTECO 2 LLC 144A 6.75% 03/15/2031 | — | 0.43% | 0 | $798.8K |
| 22 | AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 8.88%… | — | 0.42% | 0 | $780.7K |
| 23 | SIRIUS XM RADIO LLC 144A 4.00% 07/15/2028 | — | 0.42% | 0 | $780.2K |
| 24 | MICHAELS COMPANIES INC 144A 8.50% 03/15/2033 | — | 0.41% | 0 | $761.8K |
| 25 | ROCKET COMPANIES INC 144A 6.13% 08/01/2030 | — | 0.40% | 0 | $751.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.23% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.8111 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.2351 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -4.98% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +2.41% / +4.28% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2351 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2322 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2424 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2295 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2276 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2306 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2383 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2343 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2339 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2385 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.2341 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2346 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.88% / 6.46% | Шарп 1Л / 3Л | -0.714 / 0.611 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4.01% / -4.81% | Сортино 1Л | -1.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.238 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.691 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.71% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 7.23K | Средний объём | 18.95K |
| AUM | $186.5M | Премия/дисконт | +0.33% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$4.4M | -2.32% | $191.0M → $186.5M |
| 1 месяц | -$2.8M | -1.47% | $192.9M → $186.5M |
| 1 неделя | -$4.0M | -2.12% | $189.6M → $186.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYXF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.