HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.33 | Дневной диапазон | 21.32 – 21.33 |
| Диапазон за 52 недели | 21.14 – 22.04 | Объём торгов | 32.25K |
| Средний объём | 62.39K | AUM | $205.8M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.79% | Доходность (TTM) | 5.76% |
| NAV | 21.78 | Премия/дисконт | -2.08% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 2020 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Counterpoint | Биржа | NYSE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66538R722 | ISIN | US66538R7228 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in securities included in the index. The rules-based index is comprised of one to three constituents that are a blend of allocations to two asset classes: U.S. high yield corporate bond exchange-traded funds ("ETFs") and U.S. 3-7 year Treasury ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.69% | -0.34% | -2.17% | -1.81% | -2.17% | +0.66% | -2.55% | — | -2.42% |
| Совокупная доходность | +1.23% | +0.66% | +0.09% | +0.47% | +2.60% | +5.97% | +1.71% | — | +1.60% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.79% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 5 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 39.98% | 3.16M | $116.3M |
| 2 | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF USD Class | JNK | 30.02% | 912.09K | $87.4M |
| 3 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF… | HYG | 29.92% | 1.09M | $87.1M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.11% | 309.24K | $309.2K |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -69.53K | -$69.5K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 5.76% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.2283 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 14, 2026 | Последняя выплата | $0.1055 (Aug 19, 2026) |
| Рост за 1 год | -0.90% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +10.46% / +5.21% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1055 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1081 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.1049 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0676 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1039 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0915 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2296 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0883 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1269 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0981 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.1059 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.42% / 5.07% | Шарп 1Л / 3Л | -0.305 / 0.481 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.57% / -4.92% | Сортино 1Л | -0.436 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.183 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.709 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.39% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 32.25K | Средний объём | 62.39K |
| AUM | $205.8M | Премия/дисконт | -2.08% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $205.8M → $205.8M |
| 1 неделя | -$838.0K | -0.41% | $205.8M → $205.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYTR
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.