HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 20.79 | Intervalo Diário | 20.79 – 20.80 |
| Faixa de 52 Semanas | 20.71 – 21.95 | Volume | 46.93K |
| Volume Médio | 63.36K | AUM | $296.7M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | 5.95% |
| NAV | 20.79 | Prêmio/Desconto | +0.02% indicativo |
| Início | Jan 21, 2020 | Posições | — |
| Emissor | Counterpoint | Bolsa | NYSE |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66538R722 | ISIN | US66538R7228 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund aims to achieve its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its net assets to the securities that form its benchmark index. This index operates under a predefined set of rules and is made up of one to three components. These components represent a strategic blend of investments across two distinct asset classes: U.S. high-yield corporate bond exchange-traded funds (ETFs) and U.S. Treasury ETFs with maturities ranging from three to seven years.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -1.89% | -2.76% | -2.89% | -4.24% | -4.67% | +0.34% | -2.81% | — | -2.74% |
| Retorno total | -1.89% | -2.30% | -1.14% | -2.03% | -0.48% | +5.45% | +1.36% | — | +1.19% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 3 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 99.43% | 3.22M | $294.6M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.58% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | Receivables/Payables | — | -0.01% | -42.20K | -$42.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 5.95% | Pago (últimos 12 meses) | $1.2375 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 18, 2026 | Último pagamento | $0.1073 (Sep 23, 2026) |
| Crescimento 1A | +2.59% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.56% / +5.73% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1073 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1055 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1081 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.1049 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0676 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1039 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0915 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2296 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0883 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1269 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0981 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.42% / 4.98% | Sharpe 1A / 3A | -1.16 / 0.31 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -2.99% / -4.92% | Sortino 1A | -1.60 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.179 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.677 |
| Desvio negativo 1A | 2.47% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 46.93K | Volume médio | 63.36K |
| AUM | $296.7M | Prêmio/Desconto | +0.02% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $296.7M → $296.7M |
| 1 Mês | $93.9M | +45.62% | $205.8M → $296.7M |
| 1 Semana | $2.9M | +0.98% | $293.6M → $296.7M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.