HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.33 | Rentang Harian | 21.32 – 21.33 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.14 – 22.04 | Volume | 32.25K |
| Volume Rata-Rata | 62.39K | AUM | $205.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Yield (TTM) | 5.76% |
| NAV | 21.78 | Premium/Diskon | -2.08% indikatif |
| Inception | Jan 22, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Counterpoint | Bursa | NYSE |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538R722 | ISIN | US66538R7228 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in securities included in the index. The rules-based index is comprised of one to three constituents that are a blend of allocations to two asset classes: U.S. high yield corporate bond exchange-traded funds ("ETFs") and U.S. 3-7 year Treasury ETFs.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.69% | -0.34% | -2.17% | -1.81% | -2.17% | +0.66% | -2.55% | — | -2.42% |
| Total return | +1.23% | +0.66% | +0.09% | +0.47% | +2.60% | +5.97% | +1.71% | — | +1.60% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 26, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.79% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $79.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 5 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 39.98% | 3.16M | $116.3M |
| 2 | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF USD Class | JNK | 30.02% | 912.09K | $87.4M |
| 3 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF… | HYG | 29.92% | 1.09M | $87.1M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.11% | 309.24K | $309.2K |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -69.53K | -$69.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.76% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2283 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 14, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1055 (Aug 19, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -0.90% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +10.46% / +5.21% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1055 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1081 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.1049 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0676 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1039 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0915 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2296 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0883 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1269 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0981 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.1059 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.42% / 5.07% | Sharpe 1T / 3T | -0.305 / 0.481 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.57% / -4.92% | Sortino 1T | -0.436 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.183 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.709 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.39% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 27, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 32.25K | Volume rata-rata | 62.39K |
| AUM | $205.8M | Premium/Diskon | -2.08% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $205.8M → $205.8M |
| 1 Minggu | -$838.0K | -0.41% | $205.8M → $205.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.