HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 20.79 | Rentang Harian | 20.79 – 20.80 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.71 – 21.95 | Volume | 46.93K |
| Volume Rata-Rata | 63.36K | AUM | $296.7M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.00% | Yield (TTM) | 5.95% |
| NAV | 20.79 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Jan 21, 2020 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Counterpoint | Bursa | NYSE |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66538R722 | ISIN | US66538R7228 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to achieve its investment objectives by allocating a minimum of 80% of its net assets to the securities that form its benchmark index. This index operates under a predefined set of rules and is made up of one to three components. These components represent a strategic blend of investments across two distinct asset classes: U.S. high-yield corporate bond exchange-traded funds (ETFs) and U.S. Treasury ETFs with maturities ranging from three to seven years.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.89% | -2.76% | -2.89% | -4.24% | -4.67% | +0.34% | -2.81% | — | -2.74% |
| Total return | -1.89% | -2.30% | -1.14% | -2.03% | -0.48% | +5.45% | +1.36% | — | +1.19% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.00% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $100.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 3 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF USD Class | BIL | 99.43% | 3.22M | $294.6M |
| 2 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.58% | 1.72M | $1.7M |
| 3 | Receivables/Payables | — | -0.01% | -42.20K | -$42.2K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 5.95% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.2375 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 18, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1073 (Sep 23, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.59% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +7.56% / +5.73% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 23, 2026 | $0.1073 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1055 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1081 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.1049 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0676 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1039 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0915 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2296 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0883 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1269 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0981 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.42% / 4.98% | Sharpe 1T / 3T | -1.16 / 0.31 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -2.99% / -4.92% | Sortino 1T | -1.60 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.179 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.677 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 46.93K | Volume rata-rata | 63.36K |
| AUM | $296.7M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $296.7M → $296.7M |
| 1 Bulan | $93.9M | +45.62% | $205.8M → $296.7M |
| 1 Minggu | $2.9M | +0.98% | $293.6M → $296.7M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYTR
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.