HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.33 | Day Range | 21.32 – 21.33 |
| 52-Week Range | 21.14 – 22.04 | Volume | 32.25K |
| Avg Volume | 62.39K | AUM | $205.8M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.79% | Rendimento (TTM) | 5.76% |
| NAV | 21.78 | Premio/Sconto | -2.08% indicativo |
| Inception | Jan 22, 2020 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Counterpoint | Borsa | NYSE |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66538R722 | ISIN | US66538R7228 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund seeks to achieve its investment objective by investing at least 80% of its net assets in securities included in the index. The rules-based index is comprised of one to three constituents that are a blend of allocations to two asset classes: U.S. high yield corporate bond exchange-traded funds ("ETFs") and U.S. 3-7 year Treasury ETFs.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.80% | -0.33% | -2.02% | -1.80% | -2.07% | +0.67% | -2.46% | — | -2.42% |
| Rendimento totale | +1.33% | +0.66% | +0.23% | +0.47% | +2.70% | +5.98% | +1.79% | — | +1.60% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.79% | Annual cost of a $10,000 investment | $79.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 5 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF… | USHY | 39.98% | 3.16M | $116.3M |
| 2 | SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF USD Class | JNK | 30.02% | 912.09K | $87.4M |
| 3 | iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF… | HYG | 29.92% | 1.09M | $87.1M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.11% | 309.24K | $309.2K |
| 5 | Receivables/Payables | — | -0.02% | -69.53K | -$69.5K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.76% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.2283 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 14, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1055 (Aug 19, 2026) |
| Crescita 1A | -0.90% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.46% / +5.21% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 19, 2026 | $0.1055 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 22, 2026 | $0.1039 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 17, 2026 | $0.1081 |
| May 15, 2026 | May 15, 2026 | May 20, 2026 | $0.1049 |
| Apr 17, 2026 | Apr 17, 2026 | Apr 22, 2026 | $0.0676 |
| Mar 13, 2026 | Mar 13, 2026 | Mar 18, 2026 | $0.1039 |
| Feb 13, 2026 | Feb 13, 2026 | Feb 18, 2026 | $0.0915 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 17, 2025 | $0.2296 |
| Nov 14, 2025 | Nov 14, 2025 | Nov 19, 2025 | $0.0883 |
| Oct 17, 2025 | Oct 17, 2025 | Oct 22, 2025 | $0.1269 |
| Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 24, 2025 | $0.0981 |
| Aug 15, 2025 | Aug 15, 2025 | Aug 20, 2025 | $0.1059 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.42% / 5.07% | Sharpe 1A / 3A | -0.278 / 0.48 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -2.57% / -4.92% | Sortino 1A | -0.398 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.183 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.709 |
| Downside deviation 1Y | 2.39% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 32.25K | Average volume | 62.39K |
| AUM | $205.8M | Premio/Sconto | -2.08% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $205.8M → $205.8M |
| 1 Week | -$386.6K | -0.19% | $205.8M → $205.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HYTR
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.