HYSA BondBloxx USD High Yield Bond Sector Rotation ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 14.90 | Дневной диапазон | 14.83 – 14.95 |
| Диапазон за 52 недели | 14.66 – 15.53 | Объём торгов | 16.77K |
| Средний объём | 52.48K | AUM | $70.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | 6.70% |
| NAV | 14.85 | Премия/дисконт | +0.27% индикативный |
| Дата запуска | Sep 18, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | BondBloxx | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09789C770 | ISIN | US09789C7700 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Employing an active investment strategy, this fund does not seek to mirror the performance of any particular index. As a newly launched "fund of funds," it primarily channels its investments into securities of other exchange-traded funds (ETFs). Furthermore, its structure is characterized as non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.88% | -0.40% | -2.10% | -1.72% | -2.23% | — | — | — | +0.84% |
| Совокупная доходность | +1.43% | +1.15% | +1.09% | +2.06% | +4.34% | — | — | — | +8.06% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 7 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BondBloxx BB-Rated USD High Yield Corporate… | XBB | 47.01% | 807.66K | $32.9M |
| 2 | BondBloxx B-Rated USD High Yield Corporate Bond… | XB | 39.06% | 698.82K | $27.4M |
| 3 | BondBloxx CCC-Rated USD High Yield Corporate… | XCCC | 7.94% | 155.49K | $5.6M |
| 4 | BBLX PRIVATE CREDIT CLO ETF | PCMM | 3.98% | 55.99K | $2.8M |
| 5 | BONDBLOXX-JPM USD EM MK 1-10 | XEMD | 1.99% | 31.35K | $1.4M |
| 6 | CASHUSD | USD | 0.19% | 133.20K | $133.2K |
| 7 | NET OTHER ASSETS | — | -0.16% | -110.08K | -$110.1K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.70% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9973 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0833 (Aug 06, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.03% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -3.02% / +21.36% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.0833 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.0718 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.0791 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.0846 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1003 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.0721 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.0822 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0848 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.0889 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.0843 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 06, 2025 | $0.0818 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 05, 2025 | $0.0840 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 4.66% / 6.04% | Шарп 1Л / 3Л | 0.164 / 0.759 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -3.18% / -4.92% | Сортино 1Л | 0.243 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.226 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.547 |
| Отклонение вниз за 1 год | 3.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 16.77K | Средний объём | 52.48K |
| AUM | $70.1M | Премия/дисконт | +0.27% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $70.1M → $70.1M |
| 1 неделя | -$219.2K | -0.31% | $70.1M → $70.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYSA
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.