HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 93.15 | Дневной диапазон | 93.07 – 93.19 |
| Диапазон за 52 недели | 92.00 – 95.88 | Объём торгов | 125.79K |
| Средний объём | 114.53K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.56% | Доходность (TTM) | 7.43% |
| NAV | 92.99 | Премия/дисконт | +0.13% индикативный |
| Дата запуска | Jun 16, 2011 | Состав портфеля | 882 |
| Эмитент | PIMCO | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.59% | -0.60% | -1.67% | -1.80% | -2.41% | +0.84% | -1.31% | -0.58% | -0.48% |
| Совокупная доходность | +1.20% | +1.23% | +1.95% | +2.47% | +5.03% | +8.43% | +5.16% | +5.01% | +4.98% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.56% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $56.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 920 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 2.70% | 48.17M | $48.2M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.42% | 0 | $25.3M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.55% | 98.46K | $9.7M |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.52% | 97.51K | $9.3M |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.51% | 83.61K | $9.0M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.45% | 80.00K | $8.0M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.44% | 84.55K | $7.9M |
| 8 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.44% | 79.04K | $7.9M |
| 9 | B+G FOODS INC SR SECURED 144A 09/28 8 8.00%… | — | 0.43% | 78.52K | $7.7M |
| 10 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.43% | 73.98K | $7.6M |
| 11 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.42% | 76.89K | $7.5M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.42% | 75.37K | $7.5M |
| 13 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.42% | 80.93K | $7.4M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.41% | 71.77K | $7.4M |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.41% | 72.93K | $7.3M |
| 16 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.41% | 70.86K | $7.3M |
| 17 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.40% | 68.95K | $7.2M |
| 18 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.39% | 68.02K | $7.0M |
| 19 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.38% | 63.02K | $6.7M |
| 20 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.36% | 65.16K | $6.4M |
| 21 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 02/31 9 9.00%… | — | 0.35% | 70.14K | $6.3M |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 02/30 3.375 3.38%… | — | 0.35% | 67.09K | $6.2M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.35% | 60.03K | $6.2M |
| 24 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.34% | 56.99K | $6.1M |
| 25 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28… | — | 0.34% | 61.73K | $6.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 7.43% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $6.9200 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.5500 (Aug 05, 2026) |
| Рост за 1 год | +1.02% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.63% / +10.04% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.5200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.36% / 4.66% | Шарп 1Л / 3Л | 0.417 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -1.88% / -4.98% | Сортино 1Л | 0.654 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.224 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.706 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.14% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 125.79K | Средний объём | 114.53K |
| AUM | $1.75B | Премия/дисконт | +0.13% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.75B → $1.75B |
| 1 неделя | -$6.6M | -0.38% | $1.75B → $1.75B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.