HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 93.15 | Intervalo Diário | 93.07 – 93.19 |
| Faixa de 52 Semanas | 92.00 – 95.88 | Volume | 125.79K |
| Volume Médio | 114.53K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 7.43% |
| NAV | 92.99 | Prêmio/Desconto | +0.13% indicativo |
| Início | Jun 16, 2011 | Posições | 882 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.59% | -0.60% | -1.67% | -1.80% | -2.41% | +0.84% | -1.31% | -0.58% | -0.48% |
| Retorno total | +1.20% | +1.23% | +1.95% | +2.47% | +5.03% | +8.43% | +5.16% | +5.01% | +4.98% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 26, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 920 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 2.70% | 48.17M | $48.2M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.42% | 0 | $25.3M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.55% | 98.46K | $9.7M |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.52% | 97.51K | $9.3M |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.51% | 83.61K | $9.0M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.45% | 80.00K | $8.0M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.44% | 84.55K | $7.9M |
| 8 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.44% | 79.04K | $7.9M |
| 9 | B+G FOODS INC SR SECURED 144A 09/28 8 8.00%… | — | 0.43% | 78.52K | $7.7M |
| 10 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.43% | 73.98K | $7.6M |
| 11 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.42% | 76.89K | $7.5M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.42% | 75.37K | $7.5M |
| 13 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.42% | 80.93K | $7.4M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.41% | 71.77K | $7.4M |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.41% | 72.93K | $7.3M |
| 16 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.41% | 70.86K | $7.3M |
| 17 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.40% | 68.95K | $7.2M |
| 18 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.39% | 68.02K | $7.0M |
| 19 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.38% | 63.02K | $6.7M |
| 20 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.36% | 65.16K | $6.4M |
| 21 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 02/31 9 9.00%… | — | 0.35% | 70.14K | $6.3M |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 02/30 3.375 3.38%… | — | 0.35% | 67.09K | $6.2M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.35% | 60.03K | $6.2M |
| 24 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.34% | 56.99K | $6.1M |
| 25 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28… | — | 0.34% | 61.73K | $6.1M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.43% | Pago (últimos 12 meses) | $6.9200 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.5500 (Aug 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.02% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +7.63% / +10.04% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.5200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.36% / 4.66% | Sharpe 1A / 3A | 0.417 / 1.05 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -1.88% / -4.98% | Sortino 1A | 0.654 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.224 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.706 |
| Desvio negativo 1A | 2.14% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 125.79K | Volume médio | 114.53K |
| AUM | $1.75B | Prêmio/Desconto | +0.13% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $1.75B → $1.75B |
| 1 Semana | -$6.6M | -0.38% | $1.75B → $1.75B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HYS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.