HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Cotação em Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 90.14 | Intervalo Diário | 90.04 – 90.33 |
| Faixa de 52 Semanas | 89.45 – 95.88 | Volume | 63.78K |
| Volume Médio | 111.70K | AUM | $1.73B (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.56% | Yield (TTM) | 7.58% |
| NAV | 90.10 | Prêmio/Desconto | +0.12% indicativo |
| Início | Jun 16, 2011 | Posições | 882 |
| Emissor | PIMCO | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.15% | -2.97% | -3.50% | -4.86% | -4.75% | +0.13% | -1.81% | -0.95% | -0.68% |
| Retorno total | -2.15% | -2.39% | -1.14% | -0.73% | +1.34% | +7.28% | +4.51% | +4.52% | +4.72% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.56% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $56.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 903 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.10% | 0 | $35.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.31% | 21.90M | $21.9M |
| 3 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/31 8.25 8.25%… | — | 0.63% | 108.59K | $10.5M |
| 4 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.54% | 91.87K | $9.0M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.53% | 90.24K | $8.9M |
| 6 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.50% | 89.45K | $8.3M |
| 7 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.49% | 77.84K | $8.3M |
| 8 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.49% | 76.70K | $8.2M |
| 9 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.47% | 78.35K | $7.9M |
| 10 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.47% | 79.04K | $7.9M |
| 11 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 04/29 9.75… | — | 0.47% | 73.44K | $7.8M |
| 12 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.46% | 84.47K | $7.7M |
| 13 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.45% | 75.12K | $7.5M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.44% | 73.98K | $7.4M |
| 15 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.44% | 74.25K | $7.4M |
| 16 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.43% | 69.32K | $7.2M |
| 17 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.42% | 71.02K | $7.0M |
| 18 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.41% | 76.52K | $6.9M |
| 19 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.39% | 64.95K | $6.6M |
| 20 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.39% | 63.30K | $6.5M |
| 21 | BEUSA INVESTMENTS LLC SR UNSECURED 144A 08/31 7… | — | 0.38% | 64.65K | $6.3M |
| 22 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.37% | 63.53K | $6.1M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.36% | 57.75K | $6.0M |
| 24 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.35% | 61.72K | $5.9M |
| 25 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.34% | 59.34K | $5.7M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 7.58% | Pago (últimos 12 meses) | $6.8400 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2026 | Último pagamento | $0.5200 (Oct 05, 2026) |
| Crescimento 1A | +1.03% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +6.08% / +11.00% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.5200 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 3.51% / 4.65% | Sharpe 1A / 3A | -0.597 / 0.733 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -3.47% / -4.98% | Sortino 1A | -0.875 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.223 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.676 |
| Desvio negativo 1A | 2.40% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 63.78K | Volume médio | 111.70K |
| AUM | $1.73B | Prêmio/Desconto | +0.12% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$64.0M | -3.56% | $1.80B → $1.73B |
| 1 Mês | $19.3M | +1.11% | $1.75B → $1.73B |
| 1 Semana | -$69.0M | -3.84% | $1.80B → $1.73B |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HYS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.