HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 93.15 | Dagbandbreedte | 93.07 – 93.19 |
| 52-weeksbereik | 92.00 – 95.88 | Volume | 125.79K |
| Gem. volume | 114.53K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.56% | Yield (TTM) | 7.43% |
| NAV | 92.99 | Premie/korting | +0.13% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 16, 2011 | Posities | 882 |
| Uitgevende instelling | PIMCO | Beurs | AMEX |
| Categorie | High Yield Bonds | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +0.59% | -0.60% | -1.67% | -1.80% | -2.41% | +0.84% | -1.31% | -0.58% | -0.48% |
| Totaalrendement | +1.20% | +1.23% | +1.95% | +2.47% | +5.03% | +8.43% | +5.16% | +5.01% | +4.98% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.56% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $56.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 26, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 920 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 2.70% | 48.17M | $48.2M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.42% | 0 | $25.3M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.55% | 98.46K | $9.7M |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.52% | 97.51K | $9.3M |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.51% | 83.61K | $9.0M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.45% | 80.00K | $8.0M |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.44% | 84.55K | $7.9M |
| 8 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.44% | 79.04K | $7.9M |
| 9 | B+G FOODS INC SR SECURED 144A 09/28 8 8.00%… | — | 0.43% | 78.52K | $7.7M |
| 10 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.43% | 73.98K | $7.6M |
| 11 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.42% | 76.89K | $7.5M |
| 12 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.42% | 75.37K | $7.5M |
| 13 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.42% | 80.93K | $7.4M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.41% | 71.77K | $7.4M |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.41% | 72.93K | $7.3M |
| 16 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.41% | 70.86K | $7.3M |
| 17 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.40% | 68.95K | $7.2M |
| 18 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.39% | 68.02K | $7.0M |
| 19 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.38% | 63.02K | $6.7M |
| 20 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.36% | 65.16K | $6.4M |
| 21 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 02/31 9 9.00%… | — | 0.35% | 70.14K | $6.3M |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 02/30 3.375 3.38%… | — | 0.35% | 67.09K | $6.2M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.35% | 60.03K | $6.2M |
| 24 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.34% | 56.99K | $6.1M |
| 25 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28… | — | 0.34% | 61.73K | $6.1M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 7.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $6.9200 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.5500 (Aug 05, 2026) |
| Groei 1J | +1.02% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | +7.63% / +10.04% |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.5200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5700 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 3.36% / 4.66% | Sharpe 1J / 3J | 0.417 / 1.05 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -1.88% / -4.98% | Sortino 1J | 0.654 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.224 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.706 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 2.14% | Gebruikte risicovrije rente | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 27, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 125.79K | Gemiddeld volume | 114.53K |
| AUM | $1.75B | Premie/korting | +0.13% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $1.75B → $1.75B |
| 1 week | -$3.8M | -0.22% | $1.75B → $1.75B |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over HYS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.