HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 93.15 | 당일 가격 범위 | 93.07 – 93.19 |
| 52주 범위 | 92.00 – 95.88 | 거래량 | 125.79K |
| 평균 거래량 | 114.53K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.56% | 수익률 (TTM) | 7.43% |
| NAV | 92.99 | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% 잠정 |
| 설정일 | Jun 16, 2011 | 보유 종목 | 882 |
| 운용사 | PIMCO | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +0.79% | -0.63% | -1.53% | -1.76% | -2.15% | +0.85% | -1.24% | -0.57% | -0.47% |
| 총수익률 | +1.39% | +1.20% | +2.09% | +2.51% | +5.30% | +8.45% | +5.23% | +5.01% | +4.99% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 25, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.56% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $56.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Aug 25, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 921 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 2.78% | 49.51M | $49.5M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.37% | 0 | $24.5M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.55% | 98.46K | $9.8M |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.52% | 97.50K | $9.3M |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.51% | 83.61K | $9.0M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.45% | 79.99K | $8.0M |
| 7 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.44% | 79.04K | $7.9M |
| 8 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.43% | 83.05K | $7.7M |
| 9 | B+G FOODS INC SR SECURED 144A 09/28 8 8.00%… | — | 0.43% | 78.52K | $7.7M |
| 10 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.43% | 73.98K | $7.6M |
| 11 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.42% | 76.89K | $7.5M |
| 12 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.42% | 80.93K | $7.4M |
| 13 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.42% | 75.37K | $7.4M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.41% | 71.77K | $7.4M |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.41% | 72.93K | $7.3M |
| 16 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.41% | 70.86K | $7.3M |
| 17 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.40% | 68.95K | $7.2M |
| 18 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.39% | 68.02K | $7.0M |
| 19 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.37% | 62.52K | $6.6M |
| 20 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 02/31 9 9.00%… | — | 0.36% | 70.14K | $6.4M |
| 21 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.36% | 65.16K | $6.4M |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 02/30 3.375 3.38%… | — | 0.35% | 67.09K | $6.2M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.35% | 60.03K | $6.2M |
| 24 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.34% | 56.99K | $6.1M |
| 25 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28… | — | 0.34% | 61.73K | $6.1M |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 7.43% | 지급액 (최근 12개월) | $6.9200 |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Aug 03, 2026 | 최근 지급일 | $0.5500 (Aug 05, 2026) |
| 1년 성장률 | +1.02% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +7.63% / +10.04% |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.5200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5700 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 3.36% / 4.66% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 0.495 / 1.05 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -1.88% / -4.98% | 소르티노 지수 1년 | 0.777 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.224 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.706 |
| 하방 편차 1년 | 2.14% | 사용된 무위험 수익률 | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 26, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 125.79K | 평균 거래량 | 114.53K |
| AUM | $1.75B | 프리미엄/디스카운트 | +0.13% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $1.75B → $1.75B |
| 1주 | -$3.8M | -0.22% | $1.75B → $1.75B |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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최신 뉴스 — HYS
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.