HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 93.15 | Day Range | 93.07 – 93.19 |
| 52-Week Range | 92.00 – 95.88 | Volume | 125.79K |
| Avg Volume | 114.53K | AUM | $1.75B (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.56% | Rendimento (TTM) | 7.43% |
| NAV | 92.99 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Jun 16, 2011 | Posizioni in portafoglio | 882 |
| Emittente | PIMCO | Borsa | AMEX |
| Category | High Yield Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.79% | -0.63% | -1.53% | -1.76% | -2.15% | +0.85% | -1.24% | -0.57% | -0.47% |
| Rendimento totale | +1.39% | +1.20% | +2.09% | +2.51% | +5.30% | +8.45% | +5.23% | +5.01% | +4.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.56% | Annual cost of a $10,000 investment | $56.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 921 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US DOLLAR | — | 2.78% | 49.51M | $49.5M |
| 2 | NET OTHER ASSETS | — | 1.37% | 0 | $24.5M |
| 3 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.55% | 98.46K | $9.8M |
| 4 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.52% | 97.50K | $9.3M |
| 5 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.51% | 83.61K | $9.0M |
| 6 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.45% | 79.99K | $8.0M |
| 7 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.44% | 79.04K | $7.9M |
| 8 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.43% | 83.05K | $7.7M |
| 9 | B+G FOODS INC SR SECURED 144A 09/28 8 8.00%… | — | 0.43% | 78.52K | $7.7M |
| 10 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.43% | 73.98K | $7.6M |
| 11 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.42% | 76.89K | $7.5M |
| 12 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.42% | 80.93K | $7.4M |
| 13 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.42% | 75.37K | $7.4M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.41% | 71.77K | $7.4M |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.41% | 72.93K | $7.3M |
| 16 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.41% | 70.86K | $7.3M |
| 17 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.40% | 68.95K | $7.2M |
| 18 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.39% | 68.02K | $7.0M |
| 19 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.37% | 62.52K | $6.6M |
| 20 | COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 02/31 9 9.00%… | — | 0.36% | 70.14K | $6.4M |
| 21 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.36% | 65.16K | $6.4M |
| 22 | CENTENE CORP SR UNSECURED 02/30 3.375 3.38%… | — | 0.35% | 67.09K | $6.2M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.35% | 60.03K | $6.2M |
| 24 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.34% | 56.99K | $6.1M |
| 25 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP SR UNSECURED 144A 02/28… | — | 0.34% | 61.73K | $6.1M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $6.9200 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.5500 (Aug 05, 2026) |
| Crescita 1A | +1.02% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +7.63% / +10.04% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 03, 2025 | $0.5200 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 04, 2025 | $0.5700 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.36% / 4.66% | Sharpe 1A / 3A | 0.495 / 1.05 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.88% / -4.98% | Sortino 1A | 0.777 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.224 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.706 |
| Downside deviation 1Y | 2.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 125.79K | Average volume | 114.53K |
| AUM | $1.75B | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.75B → $1.75B |
| 1 Week | -$3.8M | -0.22% | $1.75B → $1.75B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su HYS
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.