HYS PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 90.14 | Tagesspanne | 90.04 – 90.33 |
| 52-Wochen-Spanne | 89.45 – 95.88 | Volumen | 63.78K |
| Durchschn. Volumen | 111.70K | AUM | $1.73B (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 7.58% |
| NAV | 90.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Jun 16, 2011 | Positionen | 882 |
| Anbieter | PIMCO | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 72201R783 | ISIN | US72201R7834 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fundamental objective of this Fund is to achieve a total return that closely emulates the performance of its designated benchmark. Specifically, it aims to replicate the overall gains generated by The BofA Merrill Lynch 0-5 Year US High Yield Constrained IndexSM, calculated prior to the subtraction of any fees or operational expenses.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.15% | -2.97% | -3.50% | -4.86% | -4.75% | +0.13% | -1.81% | -0.95% | -0.68% |
| Gesamtrendite | -2.15% | -2.39% | -1.14% | -0.73% | +1.34% | +7.28% | +4.51% | +4.52% | +4.72% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 903 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NET OTHER ASSETS | — | 2.10% | 0 | $35.2M |
| 2 | US DOLLAR | — | 1.31% | 21.90M | $21.9M |
| 3 | SKYDANCE CORP SECURED 144A 10/31 8.25 8.25%… | — | 0.63% | 108.59K | $10.5M |
| 4 | NISSAN MOTOR CO SR UNSECURED 144A 09/27 4.345… | — | 0.54% | 91.87K | $9.0M |
| 5 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SR SECURED 144A 03/29… | — | 0.53% | 90.24K | $8.9M |
| 6 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 04/31… | — | 0.50% | 89.45K | $8.3M |
| 7 | VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 02/29… | — | 0.49% | 77.84K | $8.3M |
| 8 | ECHOSTAR CORP SR SECURED 11/29 10.75 10.75%… | — | 0.49% | 76.70K | $8.2M |
| 9 | NEPTUNE BIDCO US INC SR SECURED 144A 04/29 9.29… | — | 0.47% | 78.35K | $7.9M |
| 10 | ONEMAIN FINANCE CORP COMPANY GUAR 01/27 3.5… | — | 0.47% | 79.04K | $7.9M |
| 11 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 04/29 9.75… | — | 0.47% | 73.44K | $7.8M |
| 12 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.46% | 84.47K | $7.7M |
| 13 | CLOUD SOFTWARE GRP LLC SECURED 144A 09/29 9… | — | 0.45% | 75.12K | $7.5M |
| 14 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.44% | 73.98K | $7.4M |
| 15 | AMERICAN AIRLINES/AADVAN SR SECURED 144A 04/29… | — | 0.44% | 74.25K | $7.4M |
| 16 | NATIONAL MENTOR HOLDINGS SR SECURED 144A 12/30… | — | 0.43% | 69.32K | $7.2M |
| 17 | JANE STREET GRP/JSG FIN SR SECURED 144A 08/33… | — | 0.42% | 71.02K | $7.0M |
| 18 | SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 03/31… | — | 0.41% | 76.52K | $6.9M |
| 19 | RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25… | — | 0.39% | 64.95K | $6.6M |
| 20 | TRANSOCEAN INTERNTNL LTD COMPANY GUAR 144A… | — | 0.39% | 63.30K | $6.5M |
| 21 | BEUSA INVESTMENTS LLC SR UNSECURED 144A 08/31 7… | — | 0.38% | 64.65K | $6.3M |
| 22 | CORE SCIENTIFIC FINANCE SR SECURED 144A 05/31… | — | 0.37% | 63.53K | $6.1M |
| 23 | PRIME HEALTHCARE SERVICE SR SECURED 144A 09/29… | — | 0.36% | 57.75K | $6.0M |
| 24 | MIDAS OPCO HOLDINGS LLC COMPANY GUAR 144A 08/29… | — | 0.35% | 61.72K | $5.9M |
| 25 | GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 08/31… | — | 0.34% | 59.34K | $5.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 7.58% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $6.8400 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5200 (Oct 05, 2026) |
| Wachstum 1J | +1.03% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +6.08% / +11.00% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 05, 2026 | $0.5200 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 03, 2026 | $0.4900 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 05, 2026 | $0.5500 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 06, 2026 | $0.5700 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 03, 2026 | $0.5700 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 05, 2026 | $0.5600 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 03, 2026 | $0.5300 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 04, 2026 | $0.5900 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 04, 2026 | $0.6000 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.6200 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 03, 2025 | $0.6200 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 05, 2025 | $0.6200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 3.51% / 4.65% | Sharpe 1J / 3J | -0.597 / 0.733 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -3.47% / -4.98% | Sortino 1J | -0.875 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.223 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.676 |
| Abwärtsabweichung 1J | 2.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 63.78K | Durchschnittliches Volumen | 111.70K |
| AUM | $1.73B | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$64.0M | -3.56% | $1.80B → $1.73B |
| 1 Monat | $19.3M | +1.11% | $1.75B → $1.73B |
| 1 Woche | -$69.0M | -3.84% | $1.80B → $1.73B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HYS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.