HYRM Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF
Котировка на May 07, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.26 | Дневной диапазон | 23.26 – 23.27 |
| Диапазон за 52 недели | 22.78 – 23.71 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 36.44K | AUM | $4.1M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.36% | Доходность (TTM) | 4.89% |
| NAV | 23.20 | Премия/дисконт | +0.30% индикативный |
| Дата запуска | Feb 10, 2022 | Состав портфеля | 2 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 23306X100 | ISIN | US23306X1000 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Xtrackers Risk Managed USD High Yield Strategy ETF (the “fund”), seeks investment results that correspond generally to the performance, before fees and expenses, of theAdaptive Wealth Strategies Risk Managed High Yield Index (the “Underlying Index”).
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.09% | -0.85% | -0.47% | -0.34% | +0.95% | +1.67% | — | — | -1.38% |
| Совокупная доходность | +0.17% | +0.43% | +2.78% | +1.48% | +7.63% | +8.05% | — | — | +4.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на May 22, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.36% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $36.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 20, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 3 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF | HYLB | 89.92% | 99.98K | $3.7M |
| 2 | Cash & Cash Equivalents | — | 7.28% | 0 | $295.6K |
| 3 | Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | HYUP | 2.80% | 2.73K | $113.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.89% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.1374 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 01, 2026 | Последняя выплата | $0.0646 (May 08, 2026) |
| Рост за 1 год | -18.93% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -4.98% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.0646 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.1343 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1057 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.1253 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2221 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1171 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1229 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1190 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.1264 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 08, 2025 | $0.1230 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 09, 2025 | $0.1175 |
| Jun 02, 2025 | Jun 02, 2025 | Jun 09, 2025 | $0.1250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / 5.13% | Шарп 1Л / 3Л | — / 0.863 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / -4.61% | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.231 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 36.44K |
| AUM | $4.1M | Премия/дисконт | +0.30% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYRM
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.