HYLV IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
Котировка на Jan 31, 2023 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.82 | Дневной диапазон | 21.82 – 21.88 |
| Диапазон за 52 недели | 21.17 – 22.01 | Объём торгов | 5.51K |
| Средний объём | 932 | AUM | $16.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 22.00 | Премия/дисконт | -0.52% индикативный |
| Дата запуска | Feb 14, 2017 | Состав портфеля | 415 |
| Эмитент | NY Life Investments | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45409B412 | ISIN | US45409B4124 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund uses a "Representative Sampling" strategy in seeking to track the performance of the underlying index. The underlying index is comprised of U.S. dollar denominated high yield corporate bonds that have been selected in accordance with a rules-based methodology that seeks to identify securities that, in the aggregate, are expected to have lower volatility relative to the broad U.S. dollar denominated high yield corporate bond market.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.03% | +3.33% | -2.66% | +3.03% | -9.36% | -4.90% | -2.61% | — | -2.27% |
| Совокупная доходность | +3.58% | +4.31% | -0.54% | +3.58% | -5.13% | -0.97% | +1.21% | — | +1.46% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Jan 31, 2023. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Nov 21, 2024 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 415 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.91% | 272.12K | $272.1K |
| 2 | TRANSDIGM INC 6.25 3/26 | — | 1.09% | 157.00K | $156.2K |
| 3 | SPRINT CAP CO 6.875 11/28 | — | 0.93% | 124.00K | $132.7K |
| 4 | MEDLINE BORROW 3.875 4/29 | — | 0.92% | 154.00K | $132.1K |
| 5 | CCO HOLDINGS LLC 5 2/28 | — | 0.88% | 136.00K | $125.9K |
| 6 | SPRINT CORP 7.625 3/26 | — | 0.87% | 118.00K | $124.8K |
| 7 | AMERICAN AIRLINE 5.5 4/26 | — | 0.84% | 122.00K | $119.5K |
| 8 | OCCIDENTAL PETE 8.5 7/27 | — | 0.78% | 101.00K | $111.5K |
| 9 | TRANSDIGM INC 5.5 11/27 | — | 0.70% | 105.00K | $99.3K |
| 10 | UNIVISION COMM 5.125 2/25 | — | 0.69% | 102.00K | $99.2K |
| 11 | LAS VEGAS SANDS 3.5 8/26 | — | 0.69% | 105.00K | $97.8K |
| 12 | CAESARS ENT 6.25 7/25 | — | 0.68% | 98.00K | $97.6K |
| 13 | TENET HEALTHC 5.125 11/27 | — | 0.68% | 101.00K | $97.2K |
| 14 | FORD MOTOR CRE 5.584 3/24 | — | 0.67% | 96.00K | $95.3K |
| 15 | IRON MOUNTAIN 4.5 2/31 | — | 0.62% | 104.00K | $88.6K |
| 16 | VENTURE GLOBAL 4.125 8/31 | — | 0.62% | 100.00K | $88.5K |
| 17 | AMERICAN AIRLIN 5.75 4/29 | — | 0.58% | 86.00K | $83.1K |
| 18 | 1011778 BC ULC / 4 10/30 | — | 0.57% | 96.00K | $81.8K |
| 19 | CALPINE CORP 5.125 3/28 | — | 0.57% | 90.00K | $81.6K |
| 20 | UNITED AIRLINE 4.625 4/29 | — | 0.56% | 88.00K | $80.2K |
| 21 | STANDARD INDS I 4.75 1/28 | — | 0.54% | 83.00K | $77.7K |
| 22 | ICAHN ENTER/F 6.375 12/25 | — | 0.54% | 78.00K | $77.0K |
| 23 | WESCO DISTRIBU 7.125 6/25 | — | 0.53% | 75.00K | $76.1K |
| 24 | ASBURY AUTO GRP 4.5 3/28 | — | 0.51% | 81.00K | $73.0K |
| 25 | OCCIDENTAL PETE 6.2 3/40 | — | 0.51% | 72.00K | $72.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 01, 2022 | Последняя выплата | $0.0910 |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Nov 02, 2022 | — | $0.0910 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0880 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0830 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0830 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0810 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0740 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0830 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0880 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0830 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0650 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.0690 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0710 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 5.51K | Средний объём | 932 |
| AUM | $16.0M | Премия/дисконт | -0.52% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYLV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.