HYLV IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
Kuotasi per Jan 31, 2023 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.82 | Rentang Harian | 21.82 – 21.88 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.17 – 22.01 | Volume | 5.51K |
| Volume Rata-Rata | 932 | AUM | $16.0M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.40% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 22.00 | Premium/Diskon | -0.52% indikatif |
| Inception | Feb 14, 2017 | Kepemilikan | 415 |
| Penerbit | NY Life Investments | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 45409B412 | ISIN | US45409B4124 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund uses a "Representative Sampling" strategy in seeking to track the performance of the underlying index. The underlying index is comprised of U.S. dollar denominated high yield corporate bonds that have been selected in accordance with a rules-based methodology that seeks to identify securities that, in the aggregate, are expected to have lower volatility relative to the broad U.S. dollar denominated high yield corporate bond market.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.03% | +3.33% | -2.66% | +3.03% | -9.36% | -4.90% | -2.61% | — | -2.27% |
| Total return | +3.58% | +4.31% | -0.54% | +3.58% | -5.13% | -0.97% | +1.21% | — | +1.46% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Jan 31, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Nov 21, 2024 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 415 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.91% | 272.12K | $272.1K |
| 2 | TRANSDIGM INC 6.25 3/26 | — | 1.09% | 157.00K | $156.2K |
| 3 | SPRINT CAP CO 6.875 11/28 | — | 0.93% | 124.00K | $132.7K |
| 4 | MEDLINE BORROW 3.875 4/29 | — | 0.92% | 154.00K | $132.1K |
| 5 | CCO HOLDINGS LLC 5 2/28 | — | 0.88% | 136.00K | $125.9K |
| 6 | SPRINT CORP 7.625 3/26 | — | 0.87% | 118.00K | $124.8K |
| 7 | AMERICAN AIRLINE 5.5 4/26 | — | 0.84% | 122.00K | $119.5K |
| 8 | OCCIDENTAL PETE 8.5 7/27 | — | 0.78% | 101.00K | $111.5K |
| 9 | TRANSDIGM INC 5.5 11/27 | — | 0.70% | 105.00K | $99.3K |
| 10 | UNIVISION COMM 5.125 2/25 | — | 0.69% | 102.00K | $99.2K |
| 11 | LAS VEGAS SANDS 3.5 8/26 | — | 0.69% | 105.00K | $97.8K |
| 12 | CAESARS ENT 6.25 7/25 | — | 0.68% | 98.00K | $97.6K |
| 13 | TENET HEALTHC 5.125 11/27 | — | 0.68% | 101.00K | $97.2K |
| 14 | FORD MOTOR CRE 5.584 3/24 | — | 0.67% | 96.00K | $95.3K |
| 15 | IRON MOUNTAIN 4.5 2/31 | — | 0.62% | 104.00K | $88.6K |
| 16 | VENTURE GLOBAL 4.125 8/31 | — | 0.62% | 100.00K | $88.5K |
| 17 | AMERICAN AIRLIN 5.75 4/29 | — | 0.58% | 86.00K | $83.1K |
| 18 | 1011778 BC ULC / 4 10/30 | — | 0.57% | 96.00K | $81.8K |
| 19 | CALPINE CORP 5.125 3/28 | — | 0.57% | 90.00K | $81.6K |
| 20 | UNITED AIRLINE 4.625 4/29 | — | 0.56% | 88.00K | $80.2K |
| 21 | STANDARD INDS I 4.75 1/28 | — | 0.54% | 83.00K | $77.7K |
| 22 | ICAHN ENTER/F 6.375 12/25 | — | 0.54% | 78.00K | $77.0K |
| 23 | WESCO DISTRIBU 7.125 6/25 | — | 0.53% | 75.00K | $76.1K |
| 24 | ASBURY AUTO GRP 4.5 3/28 | — | 0.51% | 81.00K | $73.0K |
| 25 | OCCIDENTAL PETE 6.2 3/40 | — | 0.51% | 72.00K | $72.7K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 01, 2022 | Pembayaran terakhir | $0.0910 |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Nov 02, 2022 | — | $0.0910 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0880 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0830 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0830 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0810 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0740 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0830 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0880 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0830 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0650 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.0690 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0710 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 5.51K | Volume rata-rata | 932 |
| AUM | $16.0M | Premium/Diskon | -0.52% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYLV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.