HYLV IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
Cours au Jan 31, 2023 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 21.82 | Plage journalière | 21.82 – 21.88 |
| Plage 52 semaines | 21.17 – 22.01 | Volume | 5.51K |
| Volume moy. | 932 | AUM | $16.0M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de frais | 0.40% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 22.00 | Prime/Décote | -0.52% indicatif |
| Création | Feb 14, 2017 | Participations | 415 |
| Émetteur | NY Life Investments | Bourse | AMEX |
| Catégorie | High Yield Bonds | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 45409B412 | ISIN | US45409B4124 |
| Gestion | Passif / réplication d'indice (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
The fund uses a "Representative Sampling" strategy in seeking to track the performance of the underlying index. The underlying index is comprised of U.S. dollar denominated high yield corporate bonds that have been selected in accordance with a rules-based methodology that seeks to identify securities that, in the aggregate, are expected to have lower volatility relative to the broad U.S. dollar denominated high yield corporate bond market.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 27, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.03% | +3.33% | -2.66% | +3.03% | -9.36% | -4.90% | -2.61% | — | -2.27% |
| Performance totale | +3.58% | +4.31% | -0.54% | +3.58% | -5.13% | -0.97% | +1.21% | — | +1.46% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Jan 31, 2023. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.40% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $40.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Nov 21, 2024 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 415 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.91% | 272.12K | $272.1K |
| 2 | TRANSDIGM INC 6.25 3/26 | — | 1.09% | 157.00K | $156.2K |
| 3 | SPRINT CAP CO 6.875 11/28 | — | 0.93% | 124.00K | $132.7K |
| 4 | MEDLINE BORROW 3.875 4/29 | — | 0.92% | 154.00K | $132.1K |
| 5 | CCO HOLDINGS LLC 5 2/28 | — | 0.88% | 136.00K | $125.9K |
| 6 | SPRINT CORP 7.625 3/26 | — | 0.87% | 118.00K | $124.8K |
| 7 | AMERICAN AIRLINE 5.5 4/26 | — | 0.84% | 122.00K | $119.5K |
| 8 | OCCIDENTAL PETE 8.5 7/27 | — | 0.78% | 101.00K | $111.5K |
| 9 | TRANSDIGM INC 5.5 11/27 | — | 0.70% | 105.00K | $99.3K |
| 10 | UNIVISION COMM 5.125 2/25 | — | 0.69% | 102.00K | $99.2K |
| 11 | LAS VEGAS SANDS 3.5 8/26 | — | 0.69% | 105.00K | $97.8K |
| 12 | CAESARS ENT 6.25 7/25 | — | 0.68% | 98.00K | $97.6K |
| 13 | TENET HEALTHC 5.125 11/27 | — | 0.68% | 101.00K | $97.2K |
| 14 | FORD MOTOR CRE 5.584 3/24 | — | 0.67% | 96.00K | $95.3K |
| 15 | IRON MOUNTAIN 4.5 2/31 | — | 0.62% | 104.00K | $88.6K |
| 16 | VENTURE GLOBAL 4.125 8/31 | — | 0.62% | 100.00K | $88.5K |
| 17 | AMERICAN AIRLIN 5.75 4/29 | — | 0.58% | 86.00K | $83.1K |
| 18 | 1011778 BC ULC / 4 10/30 | — | 0.57% | 96.00K | $81.8K |
| 19 | CALPINE CORP 5.125 3/28 | — | 0.57% | 90.00K | $81.6K |
| 20 | UNITED AIRLINE 4.625 4/29 | — | 0.56% | 88.00K | $80.2K |
| 21 | STANDARD INDS I 4.75 1/28 | — | 0.54% | 83.00K | $77.7K |
| 22 | ICAHN ENTER/F 6.375 12/25 | — | 0.54% | 78.00K | $77.0K |
| 23 | WESCO DISTRIBU 7.125 6/25 | — | 0.53% | 75.00K | $76.1K |
| 24 | ASBURY AUTO GRP 4.5 3/28 | — | 0.51% | 81.00K | $73.0K |
| 25 | OCCIDENTAL PETE 6.2 3/40 | — | 0.51% | 72.00K | $72.7K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Dec 01, 2022 | Dernier versement | $0.0910 |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Nov 02, 2022 | — | $0.0910 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0880 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0830 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0830 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0810 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0740 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0830 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0880 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0830 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0650 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.0690 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0710 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 5.51K | Volume moyen | 932 |
| AUM | $16.0M | Prime/Décote | -0.52% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour HYLV
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours — affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.