HYLV IQ S&P High Yield Low Volatility Bond ETF
السعر كما في Jan 31, 2023 20:51 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.82 | النطاق اليومي | 21.82 – 21.88 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 21.17 – 22.01 | حجم التداول | 5.51K |
| متوسط حجم التداول | 932 | إجمالي الأصول المُدارة | $16.0M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 22.00 | العلاوة/الخصم | -0.52% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Feb 14, 2017 | المقتنيات | 415 |
| المُصدِر | NY Life Investments | البورصة | AMEX |
| الفئة | High Yield Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 45409B412 | ISIN | US45409B4124 |
| الإدارة | سلبي / تتبع المؤشر (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund uses a "Representative Sampling" strategy in seeking to track the performance of the underlying index. The underlying index is comprised of U.S. dollar denominated high yield corporate bonds that have been selected in accordance with a rules-based methodology that seeks to identify securities that, in the aggregate, are expected to have lower volatility relative to the broad U.S. dollar denominated high yield corporate bond market.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +3.03% | +3.33% | -2.66% | +3.03% | -9.36% | -4.90% | -2.61% | — | -2.27% |
| إجمالي العائد | +3.58% | +4.31% | -0.54% | +3.58% | -5.13% | -0.97% | +1.21% | — | +1.46% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Jan 31, 2023. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Nov 21, 2024 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 415 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 1.91% | 272.12K | $272.1K |
| 2 | TRANSDIGM INC 6.25 3/26 | — | 1.09% | 157.00K | $156.2K |
| 3 | SPRINT CAP CO 6.875 11/28 | — | 0.93% | 124.00K | $132.7K |
| 4 | MEDLINE BORROW 3.875 4/29 | — | 0.92% | 154.00K | $132.1K |
| 5 | CCO HOLDINGS LLC 5 2/28 | — | 0.88% | 136.00K | $125.9K |
| 6 | SPRINT CORP 7.625 3/26 | — | 0.87% | 118.00K | $124.8K |
| 7 | AMERICAN AIRLINE 5.5 4/26 | — | 0.84% | 122.00K | $119.5K |
| 8 | OCCIDENTAL PETE 8.5 7/27 | — | 0.78% | 101.00K | $111.5K |
| 9 | TRANSDIGM INC 5.5 11/27 | — | 0.70% | 105.00K | $99.3K |
| 10 | UNIVISION COMM 5.125 2/25 | — | 0.69% | 102.00K | $99.2K |
| 11 | LAS VEGAS SANDS 3.5 8/26 | — | 0.69% | 105.00K | $97.8K |
| 12 | CAESARS ENT 6.25 7/25 | — | 0.68% | 98.00K | $97.6K |
| 13 | TENET HEALTHC 5.125 11/27 | — | 0.68% | 101.00K | $97.2K |
| 14 | FORD MOTOR CRE 5.584 3/24 | — | 0.67% | 96.00K | $95.3K |
| 15 | IRON MOUNTAIN 4.5 2/31 | — | 0.62% | 104.00K | $88.6K |
| 16 | VENTURE GLOBAL 4.125 8/31 | — | 0.62% | 100.00K | $88.5K |
| 17 | AMERICAN AIRLIN 5.75 4/29 | — | 0.58% | 86.00K | $83.1K |
| 18 | 1011778 BC ULC / 4 10/30 | — | 0.57% | 96.00K | $81.8K |
| 19 | CALPINE CORP 5.125 3/28 | — | 0.57% | 90.00K | $81.6K |
| 20 | UNITED AIRLINE 4.625 4/29 | — | 0.56% | 88.00K | $80.2K |
| 21 | STANDARD INDS I 4.75 1/28 | — | 0.54% | 83.00K | $77.7K |
| 22 | ICAHN ENTER/F 6.375 12/25 | — | 0.54% | 78.00K | $77.0K |
| 23 | WESCO DISTRIBU 7.125 6/25 | — | 0.53% | 75.00K | $76.1K |
| 24 | ASBURY AUTO GRP 4.5 3/28 | — | 0.51% | 81.00K | $73.0K |
| 25 | OCCIDENTAL PETE 6.2 3/40 | — | 0.51% | 72.00K | $72.7K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 01, 2022 | آخر دفعة | $0.0910 |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 01, 2022 | Nov 02, 2022 | — | $0.0910 |
| Nov 01, 2022 | Nov 02, 2022 | Nov 07, 2022 | $0.0880 |
| Oct 03, 2022 | Oct 04, 2022 | Oct 07, 2022 | $0.0830 |
| Sep 01, 2022 | Sep 02, 2022 | Sep 08, 2022 | $0.0830 |
| Aug 01, 2022 | Aug 02, 2022 | Aug 05, 2022 | $0.0810 |
| Jul 01, 2022 | Jul 05, 2022 | Jul 08, 2022 | $0.0740 |
| Jun 01, 2022 | Jun 02, 2022 | Jun 07, 2022 | $0.0830 |
| May 02, 2022 | May 03, 2022 | May 06, 2022 | $0.0880 |
| Apr 01, 2022 | Apr 04, 2022 | Apr 07, 2022 | $0.0830 |
| Mar 01, 2022 | Mar 02, 2022 | Mar 07, 2022 | $0.0650 |
| Dec 01, 2021 | Dec 02, 2021 | Dec 07, 2021 | $0.0690 |
| Nov 01, 2021 | Nov 02, 2021 | Nov 05, 2021 | $0.0710 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 5.51K | متوسط حجم التداول | 932 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $16.0M | العلاوة/الخصم | -0.52% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ HYLV
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.