HYLD High Yield ETF
Cotação em Aug 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.50 | Intervalo Diário | 25.30 – 25.54 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.13 – 27.46 | Volume | 43.23K |
| Volume Médio | 11.37K | AUM | $95.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.16% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.75 | Prêmio/Desconto | -1.01% indicativo |
| Início | Nov 30, 2010 | Posições | 39 |
| Emissor | — | Bolsa | AMEX |
| Categoria | High Yield Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30151E814 | ISIN | US30151E8140 |
| Estrutura | Inverso | ||
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Sub-Advisor seeks to achieve the fund's investment objective by selecting a focused portfolio of high-yield debt securities, which include senior and subordinated corporate debt obligations (such as loans, bonds, debentures, notes and commercial paper). The fund does not have any portfolio maturity limitation and may invest its assets in instruments with short-term, medium-term or long-term maturities. It invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in high-yield debt securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.78% | +0.04% | -4.50% | -1.77% | -8.08% | -5.18% | -6.97% | -6.70% | -5.17% |
| Retorno total | -0.78% | +1.39% | -1.32% | +2.82% | -1.28% | +1.64% | 0.00% | +0.61% | +2.40% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 28, 2023. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.16% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $116.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Apr 17, 2023 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 38 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM High Yield Bond Fund, Inc | ISD | 4.48% | 116.39K | $1.8M |
| 2 | BL1389974 | BL1389974 | 4.26% | 1.86M | $1.7M |
| 3 | BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | HYT | 4.07% | 140.00K | $1.6M |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 3.16% | 143.47K | $1.3M |
| 5 | PGIM Global High Yield Fund, Inc | GHY | 3.16% | 85.66K | $1.3M |
| 6 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | HIO | 3.01% | 241.56K | $1.2M |
| 7 | BL2720458 | BL2720458 | 2.57% | 1.07M | $1.0M |
| 8 | BL2213942 | BL2213942 | 2.54% | 1.25M | $1.0M |
| 9 | BL3306372 | BL3306372 | 2.44% | 1.00M | $985.9K |
| 10 | BL3443555 | BL3443555 | 2.41% | 997.50K | $973.2K |
| 11 | BL2727438 | BL2727438 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 12 | BL3202928 | BL3202928 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 13 | BL3549476 | BL3549476 | 2.38% | 994.96K | $960.6K |
| 14 | BL3580844 | BL3580844 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 15 | BL2946269 | BL2946269 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 16 | BL3102201 | BL3102201 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 17 | BL2727891 | BL2727891 | 2.38% | 994.90K | $960.6K |
| 18 | BL2692665 | BL2692665 | 2.35% | 995.95K | $947.9K |
| 19 | BL3608504 | BL3608504 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 20 | BL3151927 | BL3151927 | 2.35% | 985.00K | $947.9K |
| 21 | BL3190842 | BL3190842 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 22 | BL2826677 | BL2826677 | 2.29% | 984.75K | $922.7K |
| 23 | BL3471028 | BL3471028 | 2.25% | 976.67K | $910.0K |
| 24 | BL2943522 | BL2943522 | 2.16% | 895.62K | $872.1K |
| 25 | AllianceBernstein Global High Income Fund | AWF | 2.00% | 67.46K | $808.9K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jul 27, 2023 | Último pagamento | $0.1700 (Jul 31, 2023) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.1700 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1700 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.1700 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1700 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1700 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1700 |
| Jan 26, 2023 | Jan 27, 2023 | Jan 30, 2023 | $0.1700 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1700 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1700 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.1700 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1700 |
| May 25, 2021 | May 26, 2021 | May 28, 2021 | $0.1700 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 43.23K | Volume médio | 11.37K |
| AUM | $95.9M | Prêmio/Desconto | -1.01% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre HYLD
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.