HYLD High Yield ETF
기준 시세 Aug 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 25.50 | 당일 가격 범위 | 25.30 – 25.54 |
| 52주 범위 | 25.13 – 27.46 | 거래량 | 43.23K |
| 평균 거래량 | 11.37K | AUM | $95.9M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 1.16% | 수익률 (TTM) | — |
| NAV | 25.75 | 프리미엄/디스카운트 | -1.01% 잠정 |
| 설정일 | Nov 30, 2010 | 보유 종목 | 39 |
| 운용사 | — | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | High Yield Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 30151E814 | ISIN | US30151E8140 |
| 구조 | 인버스 | ||
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
The Sub-Advisor seeks to achieve the fund's investment objective by selecting a focused portfolio of high-yield debt securities, which include senior and subordinated corporate debt obligations (such as loans, bonds, debentures, notes and commercial paper). The fund does not have any portfolio maturity limitation and may invest its assets in instruments with short-term, medium-term or long-term maturities. It invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in high-yield debt securities.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | -0.78% | +0.04% | -4.50% | -1.77% | -8.08% | -5.18% | -6.97% | -6.70% | -5.17% |
| 총수익률 | -0.78% | +1.39% | -1.32% | +2.82% | -1.28% | +1.64% | 0.00% | +0.61% | +2.40% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 28, 2023. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 1.16% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $116.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 Apr 17, 2023 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 38 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM High Yield Bond Fund, Inc | ISD | 4.48% | 116.39K | $1.8M |
| 2 | BL1389974 | BL1389974 | 4.26% | 1.86M | $1.7M |
| 3 | BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | HYT | 4.07% | 140.00K | $1.6M |
| 4 | PGIM Global High Yield Fund, Inc | GHY | 3.16% | 85.66K | $1.3M |
| 5 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 3.16% | 143.47K | $1.3M |
| 6 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | HIO | 3.01% | 241.56K | $1.2M |
| 7 | BL2720458 | BL2720458 | 2.57% | 1.07M | $1.0M |
| 8 | BL2213942 | BL2213942 | 2.54% | 1.25M | $1.0M |
| 9 | BL3306372 | BL3306372 | 2.44% | 1.00M | $985.9K |
| 10 | BL3443555 | BL3443555 | 2.41% | 997.50K | $973.2K |
| 11 | BL2727438 | BL2727438 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 12 | BL3202928 | BL3202928 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 13 | BL3549476 | BL3549476 | 2.38% | 994.96K | $960.6K |
| 14 | BL2946269 | BL2946269 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 15 | BL3102201 | BL3102201 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 16 | BL2727891 | BL2727891 | 2.38% | 994.90K | $960.6K |
| 17 | BL3580844 | BL3580844 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 18 | BL2692665 | BL2692665 | 2.35% | 995.95K | $947.9K |
| 19 | BL3608504 | BL3608504 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 20 | BL3151927 | BL3151927 | 2.35% | 985.00K | $947.9K |
| 21 | BL3190842 | BL3190842 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 22 | BL2826677 | BL2826677 | 2.29% | 984.75K | $922.7K |
| 23 | BL3471028 | BL3471028 | 2.25% | 976.67K | $910.0K |
| 24 | BL2943522 | BL2943522 | 2.16% | 895.62K | $872.1K |
| 25 | AllianceBernstein Global High Income Fund | AWF | 2.00% | 67.46K | $808.9K |
티커를 클릭하면 해당 종목을 보유한 모든 ETF를 볼 수 있습니다.
섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | — | 지급액 (최근 12개월) | — |
| 발표 주기 | Monthly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jul 27, 2023 | 최근 지급일 | $0.1700 (Jul 31, 2023) |
| 1년 성장률 | — | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | — / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.1700 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1700 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.1700 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1700 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1700 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1700 |
| Jan 26, 2023 | Jan 27, 2023 | Jan 30, 2023 | $0.1700 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1700 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1700 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.1700 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1700 |
| May 25, 2021 | May 26, 2021 | May 28, 2021 | $0.1700 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
유동성
| 오늘의 거래량 | 43.23K | 평균 거래량 | 11.37K |
| AUM | $95.9M | 프리미엄/디스카운트 | -1.01% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
펀드 공식 자료
외부 링크를 클릭하면 운용사 사이트 또는 SEC EDGAR가 새 탭에서 열립니다. 투자설명서 및 공식 문서는 항상 최종 근거 자료입니다 — 투자 전에 반드시 검토하세요.
최신 뉴스 — HYLD
최근 7일간 이 펀드를 직접 언급한 기사가 없습니다 — ETF 전반에 관한 기사를 표시합니다.
도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.