HYLD High Yield ETF
Kuotasi per Aug 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.50 | Rentang Harian | 25.30 – 25.54 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.13 – 27.46 | Volume | 43.23K |
| Volume Rata-Rata | 11.37K | AUM | $95.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 1.16% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.75 | Premium/Diskon | -1.01% indikatif |
| Inception | Nov 30, 2010 | Kepemilikan | 39 |
| Penerbit | — | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30151E814 | ISIN | US30151E8140 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Sub-Advisor seeks to achieve the fund's investment objective by selecting a focused portfolio of high-yield debt securities, which include senior and subordinated corporate debt obligations (such as loans, bonds, debentures, notes and commercial paper). The fund does not have any portfolio maturity limitation and may invest its assets in instruments with short-term, medium-term or long-term maturities. It invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in high-yield debt securities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.78% | +0.04% | -4.50% | -1.77% | -8.08% | -5.18% | -6.97% | -6.70% | -5.17% |
| Total return | -0.78% | +1.39% | -1.32% | +2.82% | -1.28% | +1.64% | 0.00% | +0.61% | +2.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 28, 2023. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.16% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $116.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Apr 17, 2023 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 38 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM High Yield Bond Fund, Inc | ISD | 4.48% | 116.39K | $1.8M |
| 2 | BL1389974 | BL1389974 | 4.26% | 1.86M | $1.7M |
| 3 | BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | HYT | 4.07% | 140.00K | $1.6M |
| 4 | PGIM Global High Yield Fund, Inc | GHY | 3.16% | 85.66K | $1.3M |
| 5 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 3.16% | 143.47K | $1.3M |
| 6 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | HIO | 3.01% | 241.56K | $1.2M |
| 7 | BL2720458 | BL2720458 | 2.57% | 1.07M | $1.0M |
| 8 | BL2213942 | BL2213942 | 2.54% | 1.25M | $1.0M |
| 9 | BL3306372 | BL3306372 | 2.44% | 1.00M | $985.9K |
| 10 | BL3443555 | BL3443555 | 2.41% | 997.50K | $973.2K |
| 11 | BL2727438 | BL2727438 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 12 | BL3202928 | BL3202928 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 13 | BL3549476 | BL3549476 | 2.38% | 994.96K | $960.6K |
| 14 | BL2946269 | BL2946269 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 15 | BL3102201 | BL3102201 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 16 | BL2727891 | BL2727891 | 2.38% | 994.90K | $960.6K |
| 17 | BL3580844 | BL3580844 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 18 | BL2692665 | BL2692665 | 2.35% | 995.95K | $947.9K |
| 19 | BL3608504 | BL3608504 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 20 | BL3151927 | BL3151927 | 2.35% | 985.00K | $947.9K |
| 21 | BL3190842 | BL3190842 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 22 | BL2826677 | BL2826677 | 2.29% | 984.75K | $922.7K |
| 23 | BL3471028 | BL3471028 | 2.25% | 976.67K | $910.0K |
| 24 | BL2943522 | BL2943522 | 2.16% | 895.62K | $872.1K |
| 25 | AllianceBernstein Global High Income Fund | AWF | 2.00% | 67.46K | $808.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 27, 2023 | Pembayaran terakhir | $0.1700 (Jul 31, 2023) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.1700 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1700 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.1700 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1700 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1700 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1700 |
| Jan 26, 2023 | Jan 27, 2023 | Jan 30, 2023 | $0.1700 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1700 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1700 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.1700 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1700 |
| May 25, 2021 | May 26, 2021 | May 28, 2021 | $0.1700 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 43.23K | Volume rata-rata | 11.37K |
| AUM | $95.9M | Premium/Diskon | -1.01% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYLD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.