HYLD High Yield ETF
Kurs vom Aug 25, 2023 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.50 | Tagesspanne | 25.30 – 25.54 |
| 52-Wochen-Spanne | 25.13 – 27.46 | Volumen | 43.23K |
| Durchschn. Volumen | 11.37K | AUM | $95.9M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.16% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.75 | Aufgeld/Abschlag | -1.01% indikativ |
| Auflegung | Nov 30, 2010 | Positionen | 39 |
| Anbieter | — | Börse | AMEX |
| Kategorie | High Yield Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30151E814 | ISIN | US30151E8140 |
| Struktur | Invers | ||
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Sub-Advisor seeks to achieve the fund's investment objective by selecting a focused portfolio of high-yield debt securities, which include senior and subordinated corporate debt obligations (such as loans, bonds, debentures, notes and commercial paper). The fund does not have any portfolio maturity limitation and may invest its assets in instruments with short-term, medium-term or long-term maturities. It invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in high-yield debt securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.78% | +0.04% | -4.50% | -1.77% | -8.08% | -5.18% | -6.97% | -6.70% | -5.17% |
| Gesamtrendite | -0.78% | +1.39% | -1.32% | +2.82% | -1.28% | +1.64% | 0.00% | +0.61% | +2.40% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 28, 2023. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.16% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $116.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Apr 17, 2023 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 38 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM High Yield Bond Fund, Inc | ISD | 4.48% | 116.39K | $1.8M |
| 2 | BL1389974 | BL1389974 | 4.26% | 1.86M | $1.7M |
| 3 | BlackRock Corporate High Yield Fund, Inc. | HYT | 4.07% | 140.00K | $1.6M |
| 4 | Annaly Capital Management, Inc. | NLY | 3.16% | 143.47K | $1.3M |
| 5 | PGIM Global High Yield Fund, Inc | GHY | 3.16% | 85.66K | $1.3M |
| 6 | Western Asset High Income Opportunity Fund Inc. | HIO | 3.01% | 241.56K | $1.2M |
| 7 | BL2720458 | BL2720458 | 2.57% | 1.07M | $1.0M |
| 8 | BL2213942 | BL2213942 | 2.54% | 1.25M | $1.0M |
| 9 | BL3306372 | BL3306372 | 2.44% | 1.00M | $985.9K |
| 10 | BL3443555 | BL3443555 | 2.41% | 997.50K | $973.2K |
| 11 | BL2727438 | BL2727438 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 12 | BL3202928 | BL3202928 | 2.41% | 1.00M | $973.2K |
| 13 | BL3549476 | BL3549476 | 2.38% | 994.96K | $960.6K |
| 14 | BL3580844 | BL3580844 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 15 | BL2946269 | BL2946269 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 16 | BL3102201 | BL3102201 | 2.38% | 1.00M | $960.6K |
| 17 | BL2727891 | BL2727891 | 2.38% | 994.90K | $960.6K |
| 18 | BL2692665 | BL2692665 | 2.35% | 995.95K | $947.9K |
| 19 | BL3608504 | BL3608504 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 20 | BL3151927 | BL3151927 | 2.35% | 985.00K | $947.9K |
| 21 | BL3190842 | BL3190842 | 2.35% | 1.00M | $947.9K |
| 22 | BL2826677 | BL2826677 | 2.29% | 984.75K | $922.7K |
| 23 | BL3471028 | BL3471028 | 2.25% | 976.67K | $910.0K |
| 24 | BL2943522 | BL2943522 | 2.16% | 895.62K | $872.1K |
| 25 | AllianceBernstein Global High Income Fund | AWF | 2.00% | 67.46K | $808.9K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 27, 2023 | Letzte Ausschüttung | $0.1700 (Jul 31, 2023) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 27, 2023 | Jul 28, 2023 | Jul 31, 2023 | $0.1700 |
| Jun 27, 2023 | Jun 28, 2023 | Jun 30, 2023 | $0.1700 |
| May 25, 2023 | May 26, 2023 | May 30, 2023 | $0.1700 |
| Apr 25, 2023 | Apr 26, 2023 | Apr 28, 2023 | $0.1700 |
| Mar 27, 2023 | Mar 28, 2023 | Mar 30, 2023 | $0.1700 |
| Feb 23, 2023 | Feb 24, 2023 | Feb 27, 2023 | $0.1700 |
| Jan 26, 2023 | Jan 27, 2023 | Jan 30, 2023 | $0.1700 |
| Dec 27, 2022 | Dec 28, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.1700 |
| Nov 25, 2022 | Nov 28, 2022 | Nov 30, 2022 | $0.1700 |
| Jul 27, 2021 | Jul 28, 2021 | Jul 30, 2021 | $0.1700 |
| Jun 25, 2021 | Jun 28, 2021 | Jun 30, 2021 | $0.1700 |
| May 25, 2021 | May 26, 2021 | May 28, 2021 | $0.1700 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 43.23K | Durchschnittliches Volumen | 11.37K |
| AUM | $95.9M | Aufgeld/Abschlag | -1.01% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu HYLD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.