HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.45 | Дневной диапазон | 36.44 – 36.45 |
| Диапазон за 52 недели | 35.92 – 37.19 | Объём торгов | 536.06K |
| Средний объём | 1.14M | AUM | $3.52B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.05% | Доходность (TTM) | 6.50% |
| NAV | 36.35 | Премия/дисконт | +0.25% индикативный |
| Дата запуска | Dec 07, 2016 | Состав портфеля | 1266 |
| Эмитент | Xtrackers | Биржа | AMEX |
| Категория | High Yield Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 233051432 | ISIN | US2330514322 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (the Fund) endeavors to broadly replicate the investment performance of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index (the Underlying Index), preceding any deductions for fees and expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.72% | -0.41% | -1.49% | -1.06% | -1.49% | +2.07% | -1.98% | — | -1.03% |
| Совокупная доходность | +1.28% | +1.22% | +1.73% | +2.73% | +5.11% | +8.74% | +3.97% | — | +4.58% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.05% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $5.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1267 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.80% | 0 | $99.0M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.54% | 18.46M | $19.1M |
| 3 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.51% | 16.63M | $18.0M |
| 4 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.38% | 14.25M | $13.3M |
| 5 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.35% | 12.18M | $12.4M |
| 6 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.34% | 12.16M | $12.1M |
| 7 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.34% | 11.84M | $11.9M |
| 8 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.30% | 10.55M | $10.6M |
| 9 | Hub International Ltd 7.25 06/15/2030 | — | 0.30% | 10.29M | $10.6M |
| 10 | Asurion Llc/Asurion Co 8 12/31/2032 | — | 0.29% | 10.27M | $10.3M |
| 11 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.28% | 10.20M | $10.0M |
| 12 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.28% | 9.06M | $9.8M |
| 13 | Panther Escrow Issuer Llc 7.125 06/01/2031 | — | 0.28% | 9.87M | $9.8M |
| 14 | Asurion LLC/Asurion CO. 8.375 02/01/2034 | — | 0.26% | 10.17M | $9.2M |
| 15 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.26% | 8.68M | $9.1M |
| 16 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.25% | 9.47M | $9.0M |
| 17 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.25% | 8.70M | $8.9M |
| 18 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.24% | 8.30M | $8.4M |
| 19 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.24% | 7.89M | $8.4M |
| 20 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.24% | 8.86M | $8.4M |
| 21 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.24% | 9.21M | $8.3M |
| 22 | Transdigm Inc 6.375 05/31/2033 | — | 0.23% | 8.23M | $8.3M |
| 23 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.23% | 7.97M | $8.2M |
| 24 | Neptune Bidco Us Inc 9.29 04/15/2029 | — | 0.23% | 7.96M | $8.2M |
| 25 | Davita Inc 4.625 06/01/2030 | — | 0.23% | 8.46M | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.50% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.3696 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.2016 (Aug 10, 2026) |
| Рост за 1 год | +2.53% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.09% / +2.60% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2016 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1926 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1989 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1880 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2211 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1727 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2060 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2089 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1899 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1957 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 08, 2025 | $0.1910 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 09, 2025 | $0.2030 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.67% / 4.96% | Шарп 1Л / 3Л | 0.405 / 1.05 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.29% / -4.50% | Сортино 1Л | 0.61 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.24 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.731 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.44% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 536.06K | Средний объём | 1.14M |
| AUM | $3.52B | Премия/дисконт | +0.25% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $3.52B → $3.52B |
| 1 неделя | -$15.4M | -0.44% | $3.52B → $3.52B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по HYLB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.