HYLB Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 35.13 | Rentang Harian | 35.12 – 35.20 |
| Kisaran 52 Minggu | 34.80 – 37.16 | Volume | 1.04M |
| Volume Rata-Rata | 1.21M | AUM | $3.23B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.05% | Yield (TTM) | 6.75% |
| NAV | 35.13 | Premium/Diskon | +0.14% indikatif |
| Inception | Dec 07, 2016 | Kepemilikan | 1275 |
| Penerbit | Xtrackers | Bursa | AMEX |
| Kategori | High Yield Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 233051432 | ISIN | US2330514322 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF (the Fund) endeavors to broadly replicate the investment performance of the Solactive USD High Yield Corporates Total Market Index (the Underlying Index), preceding any deductions for fees and expenses.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.44% | -3.22% | -3.62% | -4.48% | -4.27% | +1.47% | -2.40% | — | -1.37% |
| Total return | -2.44% | -2.68% | -1.54% | -0.82% | +1.03% | +7.75% | +3.36% | — | +4.15% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.05% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $5.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 1275 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash & Cash Equivalents | — | 2.31% | 0 | $74.0M |
| 2 | 1261229 BC LTD 10 4/15/2032 | — | 0.56% | 17.44M | $17.9M |
| 3 | Echostar Corp 10.75 11/30/2029 | — | 0.55% | 16.63M | $17.8M |
| 4 | PR RNO Property Owner 6.5 5/1/2031 | — | 0.38% | 13.40M | $12.3M |
| 5 | Picard Midco Inc 6.5 03/31/2029 | — | 0.36% | 11.67M | $11.5M |
| 6 | Quikrete Holdings Inc 6.375 3/1/2032 | — | 0.35% | 11.53M | $11.3M |
| 7 | Cloud Software Group Inc 9 09/30/2029 | — | 0.35% | 11.18M | $11.2M |
| 8 | Hub International Ltd 7.25 06/15/2030 | — | 0.30% | 9.55M | $9.7M |
| 9 | Nexstar Media Group, Inc 6.5 9/15/2033 | — | 0.30% | 9.89M | $9.6M |
| 10 | VENTURE GLOBAL LNG INC 9.5 2/1/2029 | — | 0.29% | 8.77M | $9.3M |
| 11 | Centene Corp 4.625 12/15/2029 | — | 0.29% | 9.56M | $9.1M |
| 12 | Asurion Llc/Asurion Co 8 12/31/2032 | — | 0.28% | 9.63M | $8.9M |
| 13 | Panther Escrow Issuer Llc 7.125 06/01/2031 | — | 0.28% | 9.34M | $8.9M |
| 14 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 7.25 07/01/2033 | — | 0.26% | 8.37M | $8.5M |
| 15 | Emerald Debt Merger Sub Llc 6.625 12/15/2030 | — | 0.25% | 8.10M | $8.1M |
| 16 | CCO Holdings LLC 4.75 03/01/2030 | — | 0.25% | 8.90M | $8.1M |
| 17 | Transdigm Inc 6.375 03/01/2029 | — | 0.25% | 8.02M | $8.1M |
| 18 | 1011778 BC Unlimited Liability Co 4.00… | — | 0.24% | 8.46M | $7.8M |
| 19 | Mauser Packaging Solut 7.875 4/15/2030 | — | 0.24% | 7.70M | $7.8M |
| 20 | Neptune Bidco Us Inc 9.29 04/15/2029 | — | 0.24% | 7.62M | $7.7M |
| 21 | Davita Inc 4.625 06/01/2030 | — | 0.24% | 7.99M | $7.5M |
| 22 | Oak‑Eagle AcquireCo, Inc. 8.75% 07/01/2034 | — | 0.23% | 7.28M | $7.5M |
| 23 | CCO Holdings LLC 4.25 02/01/2031 | — | 0.23% | 8.75M | $7.5M |
| 24 | Transdigm Inc 6.375 05/31/2033 | — | 0.23% | 7.73M | $7.5M |
| 25 | Asurion LLC/Asurion CO. 8.375 02/01/2034 | — | 0.22% | 9.63M | $7.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 6.75% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $2.3733 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2048 (Oct 08, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +2.23% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +5.55% / +2.69% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 08, 2026 | $0.2048 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 09, 2026 | $0.1929 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.2016 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 09, 2026 | $0.1926 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 08, 2026 | $0.1989 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 08, 2026 | $0.1880 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 09, 2026 | $0.2211 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 09, 2026 | $0.1727 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 09, 2026 | $0.2060 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.2089 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 08, 2025 | $0.1899 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.1957 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 3.98% / 4.93% | Sharpe 1T / 3T | -0.588 / 0.788 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -3.95% / -4.50% | Sortino 1T | -0.817 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.238 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.683 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 2.86% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 1.04M | Volume rata-rata | 1.21M |
| AUM | $3.23B | Premium/Diskon | +0.14% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$2.2M | -0.07% | $3.23B → $3.23B |
| 1 Bulan | -$209.0M | -5.96% | $3.51B → $3.23B |
| 1 Minggu | -$757.9K | -0.02% | $3.22B → $3.23B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk HYLB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.